Во вторник TD Cowen скорректировала свой прогноз по акциям California Resources (NYSE:CRC), повысив целевую цену до 74,00 долларов с предыдущих 65,00 долларов, сохранив при этом рекомендацию "покупать". Фирма отметила потенциал компании для роста в 2025 году, указав на несколько факторов, которые могут значительно повысить ее стоимость.
California Resources Corporation была определена как один из лучших выборов на 2025 год благодаря нескольким ключевым событиям, которые, как ожидается, будут способствовать развитию ее бизнеса. По мнению аналитика TD Cowen, компания готова извлечь выгоду из различных "катализаторов раскрытия стоимости", которые еще не полностью признаны рынком.
Одним из основных факторов оптимистичного прогноза является приобретение, завершенное в 2024 году, называемое сделкой Aera '24. Ожидается, что эта сделка приведет к увеличению масштаба компании, что приведет к повышению операционной эффективности. Аналитик отметил, что только upstream-бизнес способен обеспечить 8% доходности на капитал.
Помимо выгод от сделки с Aera, ожидается, что California Resources также увидит существенный рост стоимости от своих инициатив по улавливанию, использованию и хранению углерода (CCUS), а также от энергетического бизнеса. Аналитик прогнозирует, что эти направления могут способствовать увеличению чистой стоимости активов (NAV) более чем на 40% в течение следующего года.
Пересмотренная целевая цена TD Cowen и сохраненная рекомендация "покупать" отражают позитивный взгляд на стратегические шаги California Resources и ее потенциал превзойти текущие ожидания инвесторов. Анализ фирмы предполагает, что компания хорошо позиционирована для раскрытия дополнительной стоимости для акционеров в ближайшем будущем.
В других недавних новостях, California Resources Corporation объявила о назначении Клио С. Креспи на должность нового исполнительного вице-президента и финансового директора с 1 января 2025 года. Креспи, опытный инвестиционный банкир, сменит на этом посту нынешнего финансового директора Нелли Молину.
Смена руководства происходит на фоне сильных финансовых показателей компании в третьем квартале: скорректированная EBITDAX составила 402 миллиона долларов, свободный денежный поток - 141 миллион долларов, а акционерам было возвращено 76 миллионов долларов.
Кроме того, California Resources объединилась с Aera Energy, став крупнейшим производителем нефти в штате. Аналитики Mizuho Securities выразили уверенность в компании, повысив целевую цену с 62,00 до 66,00 долларов при сохранении рейтинга "лучше рынка".
Компания также делает успехи в управлении выбросами углерода, ожидая разрешения класса VI от Агентства по охране окружающей среды для своего первого проекта по секвестрации углерода и разрабатывая серию проектов по улавливанию и хранению углерода на существующих месторождениях.
Наконец, California Resources захеджировала 72% своей добычи нефти на 2025 год по цене 67 долларов за баррель и планирует продолжить выкуп акций, имея 600 миллионов долларов оставшегося разрешения. Эти недавние события подчеркивают постоянную приверженность компании финансовой дисциплине, стратегическому росту и операционной эффективности.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и финансовые метрики California Resources Corporation (NYSE:CRC) соответствуют оптимистичному прогнозу TD Cowen. Согласно данным InvestingPro, CRC торгуется с коэффициентом P/E 8,1, что предполагает возможную недооценку акций относительно их потенциала доходности. Такая низкая оценка может обеспечить пространство для роста цены акций, поддерживая повышенную целевую цену TD Cowen.
Сильное финансовое здоровье компании очевидно из ее прибыльности за последние двенадцать месяцев и прогнозов аналитиков о продолжении прибыльности в этом году. Эти факторы подчеркивают потенциал CRC для использования возможностей роста, отмеченных TD Cowen, особенно от сделки с Aera и инициатив CCUS.
Советы InvestingPro показывают, что CRC повышала дивиденды в течение 4 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 2,67%. Этот последовательный рост дивидендов, в сочетании с темпом роста дивидендов 37,17% за последние двенадцать месяцев, демонстрирует приверженность компании возврату стоимости акционерам. Это хорошо согласуется с мнением TD Cowen о том, что CRC является одним из лучших выборов на 2025 год.
Кроме того, CRC торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с сильной доходностью за последние пять лет. Эта тенденция производительности поддерживает позитивный взгляд аналитика на будущий потенциал акций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по CRC, обеспечивая более глубокое понимание перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.