Во вторник Stifel подтвердила рейтинг "Держать" и целевую цену акций Target Hospitality (NASDAQ:TH) на уровне $10,00. Аналитик фирмы прокомментировал недавние события компании, включая продление правительством США контракта на использование центра временного размещения детей Pecos Children Center (PCC).
Несмотря на небольшое снижение доходов от аренды из-за меньшей потребности в койко-местах для обслуживающего персонала, аналитик полагает, что правительство продолжит нуждаться в услугах этого объекта. Контракт PCC структурирован как однолетнее соглашение с возможностью ежегодного продления до 2028 года.
Аналитик отметил, что Target Hospitality активно ищет возможности для расширения. Эти усилия направлены на диверсификацию портфеля контрактов компании и снижение рисков, связанных с зависимостью от одного контракта. Фирма корректирует свои прогнозы с учетом новых условий продления контракта PCC.
Аналитик отнес Target Hospitality к категории "Бобби Бонилья", ссылаясь на известный контракт, обеспечивающий долгосрочные финансовые выгоды. Это обозначение связано со способностью компании генерировать стабильный свободный денежный поток (FCF), даже с учетом недавних изменений в правительственном контракте.
Позиция фирмы в отношении Target Hospitality остается неизменной, с ожиданием, что стратегии диверсификации компании и стабильная генерация денежных потоков продолжатся. Целевая цена в $10 отражает оценку аналитиком текущего положения и перспектив компании.
В других недавних новостях, Target Hospitality сообщила о снижении выручки на 35%, зафиксировав доходы за третий квартал 2024 года в размере 95,2 млн $. Однако эти показатели превзошли как оценки Oppenheimer, так и консенсус-прогнозы. Скорректированная EBITDA компании за тот же период составила 49,7 млн $, что на 48% ниже по сравнению с предыдущим годом, но снова превысило ожидания.
Несмотря на эти снижения, Target Hospitality подтвердила свой прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на весь 2024 год, прогнозируя выручку в диапазоне от 375 млн $ до 385 млн $, а скорректированную EBITDA в диапазоне от 184 млн $ до 190 млн $.
После этих финансовых обновлений Oppenheimer возобновила покрытие акций Target Hospitality с рейтингом "Нейтрально". Этот рейтинг был присвоен после раскрытия информации о том, что крупнейший акционер Target решил не продолжать свое предложение о приобретении оставшихся акций по цене $10,80 за акцию.
В дополнение к этим событиям, Target Hospitality сообщила о стабильных показателях за третий квартал 2024 года, сохранив сильную позицию по ликвидности с 178 млн $ наличными и общей ликвидностью в 353 млн $.
Фирма вернула акционерам около 33 млн $ через выкуп акций и выразила ожидание стабильных показателей и умеренной сезонности в четвертом квартале. Компания активно изучает возможности роста, особенно в государственном секторе, в рамках своих недавних разработок.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Target Hospitality предоставляют дополнительный контекст к анализу Stifel. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 833,08 млн $, а коэффициент цена/прибыль равен 8,76, что указывает на относительно низкую оценку по сравнению с прибылью. Это согласуется с рейтингом "Держать" от аналитика и отнесением компании к категории "Бобби Бонилья" за стабильную генерацию денежных потоков.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую валовую прибыль Target Hospitality, что отражено в данных, показывающих валовую маржу в 61,2% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Этот сильный показатель прибыльности поддерживает мнение аналитика о способности компании генерировать стабильный свободный денежный поток.
Однако стоит отметить, что советы InvestingPro также указывают на ожидания аналитиков о снижении продаж в текущем году, что может быть связано с небольшим уменьшением доходов от аренды, упомянутым в отчете Stifel. Кроме того, акции компании значительно упали за последние шесть месяцев, данные InvestingPro показывают снижение цены на 25,81% за этот период.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Target Hospitality, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.