Во вторник аналитики UBS начали освещение акций Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK), присвоив им рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 72,00 $. Фирма ожидает уверенного роста выручки авиакомпании, обусловленного несколькими факторами, включая увеличение доходов от премиальных услуг, ожидаемый синергетический эффект от недавнего приобретения Hawaiian Airlines и общеотраслевой сдвиг в сторону сокращения провозных емкостей.
Alaska Air, хотя и не является такой крупной, как некоторые основные сетевые авиакомпании, управляет значительной сетью дальнемагистральных маршрутов на западе США. Эта сеть поддерживает широкий спектр премиальных услуг авиакомпании, которые принесли около 32% ее выручки в 2023 году. Авиакомпания также сообщила о возможности превысить целевой показатель синергии в 235 млн $ от приобретения Hawaiian Airlines.
Сокращение провозных емкостей конкурентами в Калифорнии и на Гавайях рассматривается как потенциальная возможность для Alaska Air увеличить количество предлагаемых кресло-километров (ASMs) и укрепить доходы на предлагаемый кресло-километр (RASM) в 2025 году. UBS ожидает, что эти факторы значительно повысят прибыль авиакомпании на акцию (EPS), прогнозируя рост EPS примерно на 65% в 2026 году по сравнению с 2024 годом.
Позитивный прогноз UBS отражает уверенность в способности Alaska Air наращивать выручку и использовать текущие рыночные условия для повышения акционерной стоимости. Целевая цена в 72,00 $ свидетельствует о бычьем настрое в отношении будущей динамики акций авиакомпании.
Среди других недавних новостей, Alaska Air Group сообщила о сильных результатах за третий квартал с чистой прибылью по GAAP в размере 220 млн $ и скорректированной чистой прибылью в 327 млн $. Компания также завершила слияние с Hawaiian Airlines, которое, как ожидается, разводнит прибыль Alaska на 22% в 2025 году, хотя Melius Research выразила оптимизм в отношении потенциала руководства по улучшению фундаментальных показателей Hawaiian.
Для управления финансовыми последствиями слияния Alaska Air запустила программу финансирования на 1,5 млрд $, обеспеченную программой лояльности клиентов, и выпустила старшие обеспеченные облигации на сумму 1,25 млрд $.
На фоне этих событий Goldman Sachs возобновил освещение Alaska Air, присвоив рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 70,00 $. Мнения других аналитиков разделились: Barclays сохранил рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой 55,00 $, Melius Research повысила рейтинг акций компании с "Держать" до "Покупать", установив новую цель в 56,00 $, в то время как TD Cowen снизил целевую цену до 50 $, но сохранил рейтинг "Покупать".
Alaska Airlines также объявила о повышении пяти руководителей на ключевые должности после приобретения Hawaiian Airlines. Этот стратегический шаг направлен на укрепление приверженности авиакомпании к росту и улучшению качества обслуживания пассажиров. Это последние события, касающиеся Alaska Airlines.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом UBS в отношении Alaska Air Group (NYSE: ALK). Рыночная капитализация компании составляет 6,78 млрд $, а коэффициент P/E равен 20,95, что указывает на уверенность инвесторов в ее потенциале прибыли. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, предполагающим, что чистая прибыль в этом году вырастет, что подкрепляет прогноз UBS о значительном росте EPS.
Выручка Alaska Air за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 10,75 млрд $, с заметным квартальным ростом выручки на 8,21% в третьем квартале 2024 года. Эта траектория роста поддерживает ожидания UBS относительно уверенного расширения выручки, обусловленного премиальными услугами и синергией от приобретения Hawaiian Airlines.
Еще один совет InvestingPro подчеркивает, что ALK торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, учитывая позитивный прогноз UBS. Сильные показатели акций очевидны: доходность за последние три месяца составила 51,47%, и в настоящее время они торгуются вблизи 52-недельного максимума.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Alaska Air Group, предоставляя более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.