Во вторник Piper Sandler сохранила позитивный взгляд на акции Chevron (NYSE:CVX), оставив неизменным рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 184,00 доллара. Анализ фирмы показывает, что Chevron находится в состоянии неопределенности из-за продолжающегося арбитража, связанного с приобретением Noble Energy, что стало значительным фактором, влияющим на динамику акций.
Несмотря на это, Piper Sandler оптимистично оценивает перспективы Chevron к концу года, ссылаясь на сильный импульс портфеля и привлекательную оценку по сравнению с конкурентами.
На акции Chevron повлиял арбитраж по сделке с Noble Energy, что создало сложную инвестиционную среду. Однако Piper Sandler рассматривает это как временную проблему и полагает, что текущая оценка Chevron отражает 60%-70% вероятность того, что сделка не состоится. Фирма утверждает, что если сделка все же закроется, соотношение риска и вознаграждения будет крайне благоприятным - 3 к 1.
В перспективе фирма ожидает, что Chevron продемонстрирует устойчивый рост и возврат инвестиций для акционеров. В частности, ожидается, что денежный поток от операций Chevron будет расти на 6% в год, а в 2025 году компания вернет акционерам 10% своей рыночной капитализации в виде дивидендов и обратного выкупа акций. Более того, прогнозируется значительный рост свободного денежного потока во второй половине 2025 года.
Оценка Piper Sandler также подчеркивает конкурентное преимущество Chevron в росте и доходности для акционеров по сравнению с ближайшим конкурентом. Прогноз фирмы основан на убеждении, что акции Chevron торгуются с неоправданным дисконтом, что может представлять возможность для инвесторов.
В заключение, несмотря на продолжающийся арбитраж и его влияние на настроения инвесторов, Piper Sandler сохраняет уверенность в финансовом здоровье Chevron и ее способности приносить ценность акционерам в ближайшем будущем. Рейтинг "выше рынка" и целевая цена в 184,00 доллара отражают этот позитивный прогноз.
В других недавних новостях Chevron Corporation оказалась в центре внимания инвестиционного мира. Компания сообщила о высоких доходах в третьем квартале 2024 года: прибыль достигла 4,5 млрд долларов или 2,48 доллара на акцию, что стало результатом 7% роста мирового производства. Операции Chevron в Мексиканском заливе возобновились после урагана Рафаэль, что является значительным событием, учитывая вклад этих платформ в общий объем производства компании.
В области аналитических оценок акции Chevron были повышены с "нейтрального" до "покупать" Citi, которая также повысила целевую цену до 185 долларов, что обусловлено оптимизмом в отношении предстоящей буровой кампании в Намибии и арбитража с Hess Corporation.
Mizuho Securities также повысила целевую цену Chevron с 189 до 194 долларов, сохранив рейтинг "лучше рынка", после сильного операционного исполнения во всем апстрим-портфеле компании. С другой стороны, TD Cowen и Truist Securities сохранили рейтинг "держать" для акций Chevron.
Растет ожидание разведочной деятельности Chevron в Намибии, где компания владеет значительной 80% долей в регионе. Citi подчеркнула потенциальное финансовое влияние высокого успеха в Намибии, оценив увеличение чистой приведенной стоимости на 10-20 млрд долларов. Это может привести к росту акционерного капитала Chevron на 3-6 процентов. Это некоторые из последних событий, связанных с Chevron Corporation.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Piper Sandler относительно Chevron (NYSE:CVX), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей. Рыночная капитализация Chevron составляет 288,18 млрд долларов, подчеркивая ее статус крупного игрока в индустрии нефти, газа и потребительского топлива. Коэффициент P/E компании на уровне 17,69 предполагает разумную оценку, особенно учитывая ее сильную рыночную позицию.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность Chevron к возврату средств акционерам, отмечая, что компания повышала дивиденды 37 лет подряд и выплачивала дивиденды на протяжении 54 лет. Это согласуется с прогнозом Piper Sandler о значительном возврате средств акционерам. Кроме того, дивидендная доходность Chevron в 4,07% и темп роста дивидендов на 7,95% за последние двенадцать месяцев дополнительно подтверждают позитивную позицию аналитика относительно способности компании вознаграждать инвесторов.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым: данные InvestingPro показывают, что денежные потоки могут достаточно покрывать процентные выплаты, а компания работает с умеренным уровнем долга. Эта финансовая стабильность может обеспечить Chevron гибкость для преодоления таких проблем, как продолжающийся арбитраж, упомянутый в статье.
Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут найти 10 дополнительных советов InvestingPro для Chevron, предлагающих более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.