Во вторник финансовая компания Compass Point повысила целевую цену акций Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) до 26,00 долларов с предыдущего уровня в 20,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "покупать" для акций, сигнализируя о уверенности в будущих показателях компании.
Повышение целевой цены объясняется большей ясностью в отношении способности компании заключать контракты на высокопроизводительные вычисления (HPC) и ожидаемой диверсификацией клиентской базы.
Compass Point ожидает, что Core Scientific диверсифицирует свою клиентскую базу к концу 2024 года, возможно, в результате подписания контракта на объект в Оберне, штат Алабама. Ожидается, что новый объект будет иметь более высокие арендные ставки из-за большей доли первоначальных капитальных затрат, которые, вероятно, будут финансироваться за счет проектного финансирования.
Аналитик отметил, что обновленная стоимость предприятия HPC Core Scientific подразумевает оценку примерно в 12,5 раз EV/МВт, что соответствует оценкам на частном рынке и предлагает существенную скидку по сравнению с инвестиционными трастами недвижимости (REIT) в сфере дата-центров. Фирма видит путь для Core Scientific к превращению в REIT дата-центров после использования своих чистых операционных убытков (NOL).
20 ноября Core Scientific объявила об одобрении поправок к договору аренды на объекте в Дентоне, что увеличит доступ к электроэнергии с примерно 297 мегаватт (МВт) до около 394 МВт. К концу 2024 года ожидается дополнительное расширение мощностей на существующих объектах, при этом оставшиеся 270 МВт, вероятно, будут сначала предложены Coreweave, текущему клиенту.
Compass Point выразила уверенность в способности Core Scientific реализовать свой план слияний и поглощений на 400 МВт на новых объектах. Фирма прогнозирует, что Core Scientific станет крупнейшим в мире провайдером дата-центров, специализирующихся на GPU, с реализацией 270 МВт в календарном 2025 году и 500 МВт в 2026 году. Фирма подтвердила рейтинг "покупать", ожидая продолжения переоценки акций в 2025 году.
В других недавних новостях, Core Scientific Inc. начала строительство нового дата-центра мощностью 100 мегаватт в Маскоги, штат Оклахома, который будет обеспечивать питание GPU NVIDIA компании CoreWeave для конфиденциального клиента. Дата-центр является частью более крупного соглашения с CoreWeave, включающего в общей сложности 500 мегаватт IT-нагрузки, законтрактованной для операций хостинга высокопроизводительных вычислений (HPC).
Тем временем Canaccord Genuity повысила целевую цену акций Core Scientific до 17,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Это корректировка последовала за решением CoreWeave приобрести дополнительные 118 МВт мощности дата-центра для хостинга ИИ, в результате чего общая мощность по контракту с Core Scientific достигла 500 МВт.
В других событиях, глобальная инвестиционно-банковская фирма Jefferies присвоила Core Scientific рейтинг "покупать", признавая успешный переход компании от майнинга биткоинов к строительству дата-центров, ориентированных на искусственный интеллект. Этот позитивный прогноз отражает уверенность в будущих бизнес-перспективах Core Scientific.
Что касается компаний по цифровому майнингу, B. Riley Financial обновила целевые цены акций для нескольких фирм, включая Bitfarms Ltd., HIVE Digital Technologies Ltd. и Stronghold Digital Mining, Inc., ссылаясь на недавние тенденции биткоина. Фирма сохраняет рейтинг "покупать" для этих акций.
В других новостях, Stronghold Digital Mining сообщила о снижении производства биткоинов и выручки в третьем квартале 2024 года и объявила о предстоящем слиянии с Bitfarms, которое, как ожидается, повысит операционную эффективность и диверсифицирует деятельность за пределы майнинга биткоинов.
Эти события иллюстрируют продолжающиеся трансформации и стратегические изменения в технологической индустрии, где компании адаптируются к меняющимся рыночным условиям и расширяют свои возможности для удовлетворения будущих потребностей.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Core Scientific соответствуют оптимистичному прогнозу Compass Point. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала значительную доходность за различные периоды, включая высокую доходность за последний месяц, три месяца и за последний год. Эта положительная динамика дополнительно подтверждается тем, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума.
Советы InvestingPro указывают на то, что Core Scientific работает с умеренным уровнем долга, а ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может поддержать планы расширения компании, упомянутые в статье. Однако стоит отметить, что компания в настоящее время не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, хотя аналитики прогнозируют прибыльность в этом году.
Высокие мультипликаторы оценки для EBIT, EBITDA и выручки, указанные в советах InvestingPro, отражают оптимистичные ожидания рынка относительно будущих показателей Core Scientific, особенно в свете ее потенциала стать крупнейшим в мире провайдером дата-центров, специализирующихся на GPU.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Core Scientific, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.