В понедельник Citi обновила свою финансовую модель для CBRE Group (NYSE:CBRE), что привело к повышению целевой цены компании с 130,00$ до 160,00$. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций. Пересмотр последовал за результатами третьего квартала компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, и включает обновленные операционные предположения.
В обновлении, предоставленном Citi, аналитик отметил улучшенный прогноз прибыли на ближайшие годы. Оценка скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 2024 год была повышена до 5,01$ с предыдущих 4,80$. Заглядывая вперед, прогноз скорректированной EPS на 2025 год также был увеличен до 5,90$ с прежней оценки в 5,66$.
Обоснование повышения целевой цены до 160$ основано на оценке, отражающей примерно 27-кратный мультипликатор к ожидаемой скорректированной EPS CBRE Group на 2025 год и примерно 14-кратный мультипликатор стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) на 2025 год. Эта оценка предполагает позитивный прогноз финансовых показателей компании на ближайшие годы.
Пересмотренная целевая цена Citi и сохраненный рейтинг "Покупать" указывают на уверенность в траектории роста и финансовом здоровье CBRE Group. Корректировки в финансовой модели являются прямым ответом на недавние доходы компании и ожидания аналитика относительно ее будущих показателей.
В других недавних новостях, CBRE Group Inc. объявила о расширении своей программы выкупа акций, разрешив выкуп дополнительных акций на сумму 5 миллиардов долларов. Это решение следует из убеждения компании, что текущая рыночная оценка не полностью отражает долгосрочные перспективы роста CBRE. Финансовое состояние фирмы остается сильным, с ликвидностью, превышающей 4 миллиарда долларов, и прогнозируемым свободным денежным потоком, превышающим 1 миллиард долларов за год.
Что касается прибыли и выручки, CBRE сообщила о высоких показателях в третьем квартале, со значительным увеличением как базовой прибыли на акцию (EPS), так и выручки по нескольким бизнес-секторам. Базовая EPS компании выросла на 67%, став второй по величине в истории CBRE, в то время как выручка бизнеса показала рост на 18%, достигнув 3,6 миллиарда долларов.
CBRE также повысила прогноз базовой EPS на весь год до 4,95-5,05$ с предыдущей оценки в 4,70-4,90$. В будущих перспективах компания ожидает превзойти предыдущий пик прибыли в следующем году, поддерживаемая своей диверсифицированной бизнес-моделью.
Кроме того, CBRE объявила об изучении значительных возможностей получения дохода в секторе дата-центров после приобретения Direct Line для усиления своего бизнеса услуг дата-центров.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели CBRE Group и оптимистичный прогноз Citi дополнительно подтверждаются несколькими ключевыми метриками от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 42,12 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в индустрии управления и развития недвижимости. Рост выручки CBRE на 10% за последние двенадцать месяцев и сильный квартальный рост выручки на 14,84% в третьем квартале 2024 года соответствуют позитивному прогнозу прибыли от Citi.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CBRE торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,66. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, поддерживая рейтинг "Покупать" от Citi. Кроме того, CBRE показала впечатляющую динамику цены, с общей доходностью 71,41% за последний год и в настоящее время торгуется близко к своему 52-недельному максимуму на уровне 98,77% от этого уровня.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по CBRE, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.