В понедельник TD Cowen обновил свою позицию по акциям PagerDuty (NYSE:PD), мирового лидера в области управления цифровыми операциями, повысив целевую цену до 20,00 долларов с предыдущего уровня в 19,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "держать" для акций компании.
Пересмотр происходит в преддверии публикации отчета о прибыли PagerDuty, ожидаемого 26 ноября. TD Cowen предполагает, что рост выручки будет соответствовать прогнозу компании в 6-8%, а прогноз на четвертый квартал будет соответствовать оценке фирмы в 9%.
Аналитик прогнозирует, что руководство подтвердит ожидания ускорения роста годового регулярного дохода (ARR) во второй половине года, обусловленного увеличением доли корпоративных клиентов.
Кроме того, фирма ищет ранние признаки реакции рынка на новые продукты PagerDuty с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Хотя текущая торговая оценка в 3,5 раза стоимости предприятия к прогнозируемым продажам на 2025 календарный год считается недорогой, TD Cowen предполагает, что оценка может оставаться ограниченной в ближайшее время.
Комментарии аналитика отражают осторожный оптимизм в отношении потенциального роста PagerDuty, обусловленного развивающейся базой корпоративных клиентов и новыми предложениями продуктов. Рейтинг "держать" указывает на то, что TD Cowen советует инвесторам сохранять свою текущую позицию по акциям без дальнейших действий по покупке или продаже в данный момент.
В других недавних новостях, поставщик решений для управления инцидентами PagerDuty сообщил о стабильном росте во втором квартале 2025 финансового года. Выручка компании выросла на 8% в годовом исчислении до 116 миллионов долларов, а операционная маржа по non-GAAP составила 17%.
Более того, годовой регулярный доход вырос на 11 миллионов долларов, достигнув 474 миллионов долларов. Эти события происходят на фоне значительного роста в корпоративном сегменте, отмеченного рекордным количеством многолетних соглашений и высокоценных аккаунтов.
Несмотря на трудности в секторе малого и среднего бизнеса, PagerDuty оптимистично настроена на превышение 10% роста годового регулярного дохода в 2025 финансовом году. Новые продукты компании внесли вклад в 65% чистого нового годового регулярного дохода.
В перспективе PagerDuty ожидает диапазон выручки от 463 до 467 миллионов долларов на весь финансовый год, сохраняя темп роста 7-8%. Однако компания отметила снижение общего числа платных клиентов, в основном из-за потерь в сегменте малого и среднего бизнеса. Несмотря на это, компания остается сосредоточенной на долгосрочном росте и отношениях с клиентами, особенно в корпоративном сегменте.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели PagerDuty и недавние рыночные результаты предоставляют дополнительный контекст к анализу TD Cowen. Согласно данным InvestingPro, компания показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене 11,85%, и сильную доходность 15,09% за последний месяц. Эта недавняя положительная динамика согласуется с решением TD Cowen повысить целевую цену.
Несмотря на эти краткосрочные успехи, PagerDuty сталкивается с некоторыми финансовыми проблемами. Совет InvestingPro отмечает, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что отражается в ее отрицательном коэффициенте P/E -23,04. Однако другой совет InvestingPro предполагает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что потенциально поддерживает осторожный оптимизм TD Cowen.
Валовая маржа прибыли компании составляет впечатляющие 82,25%, что указывает на сильную ценовую власть и эффективность операций. Эта высокая маржа может обеспечить PagerDuty финансовую гибкость для продолжения инвестиций в продукты с ИИ и расширения базы корпоративных клиентов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по PagerDuty, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.