В понедельник BofA Securities сохранила рейтинг "хуже рынка" для акций Hims and Hers (NYSE:HIMS) с неизменной целевой ценой 18,00 долларов. Эта позиция обусловлена недавними политическими событиями, когда избранный президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру доктора Мартина Макари на пост главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Доктор Макари, в настоящее время занимающий должность главного медицинского директора телемедицинской компании Sesame, которая также продает комбинированный семаглутид, известен своим противодействием обязательной вакцинации.
Предстоящие решения FDA относительно продажи комбинированных GLP-1, таких как те, что продают Hims и Sesame, будут зависеть от нового комиссара. Назначение доктора Макари, связанного с индустрией комбинированных препаратов, рассматривается как потенциально положительный знак для Hims и ее конкурентов. Однако остается неясным, будет ли утверждена кандидатура доктора Макари и действительно ли позиция FDA по комбинированным GLP-1 станет более благоприятной.
На прошлой неделе FDA отложило решение по вопросу дефицита брендированного тирзепатида - ситуация, за которой внимательно следят, поскольку она может повлиять на подход агентства к дефициту семаглутида. FDA объявило, что подаст совместный отчет о статусе к 19 декабря или в течение семи дней после принятия решения по возвращенному делу, в зависимости от того, что наступит раньше. Эта задержка может означать, что нынешняя администрация FDA может отложить действия в отношении комбинированных GLP-1 до прихода следующей администрации.
Анализ BofA Securities предполагает, что наличие руководителя FDA с явной поддержкой комбинирования GLP-1 может принести пользу отрасли и таким компаниям, как Hims. Несмотря на этот потенциальный плюс, BofA Securities решила сохранить рейтинг "хуже рынка" для Hims из-за негативных конкурентных изменений, признавая при этом неопределенное будущее рынка GLP-1.
В других недавних новостях, Hims & Hers Health, Inc. сообщила о значительном увеличении продаж в третьем квартале на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 400 миллионов долларов, с скорректированной EBITDA более 50 миллионов долларов. Компания прогнозирует выручку в четвертом квартале 2024 года между 465 и 470 миллионами долларов, что означает рост на 89-91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что годовая выручка составит от 1,46 до 1,465 миллиарда долларов, что отражает рост на 67-68%.
В других событиях компания расширила совет директоров и назначила нового независимого директора, Деб Аутор. TD Cowen подтвердила рейтинг "покупать" для Hims & Hers.
Piper Sandler повысила целевую цену Hims & Hers с 18 до 21 доллара, сохранив нейтральную позицию, а Needham повысила целевую цену до 28 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Компания объявила о планах диверсификации своего ассортимента продукции, включая запуск лираглутида, первого генерического GLP-1, в 2025 году. Это последние события.
Выводы InvestingPro
В то время как BofA Securities сохраняет рейтинг "хуже рынка" для Hims and Hers (NYSE:HIMS), недавние финансовые данные и советы InvestingPro рисуют более нюансированную картину результатов деятельности компании.
Согласно данным InvestingPro, Hims продемонстрировала впечатляющий рост выручки - на 56,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года и еще более впечатляющий квартальный рост на 77,13% в третьем квартале 2024 года. Этот устойчивый рост дополняется здоровой валовой маржой в 81,13%, что указывает на сильную ценовую политику и эффективное управление затратами.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, и компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Эти факторы свидетельствуют о том, что Hims успешно конвертирует рост выручки в результаты нижней строки, что может быть особенно важно, поскольку компания ориентируется в неопределенном регуляторном ландшафте, связанном с комбинированием GLP-1.
Рынок, похоже, признает этот потенциал, о чем свидетельствуют сильные показатели акций. Данные InvestingPro показывают замечательную доходность цены в 208,15% за последний год, при этом акции торгуются вблизи 52-недельного максимума. Этот положительный импульс дополнительно подкрепляется советами InvestingPro, указывающими на значительную доходность за различные периоды времени, включая последнюю неделю, месяц и три месяца.
Хотя опасения BofA Securities по поводу конкурентных изменений обоснованы, финансовые показатели компании и реакция рынка свидетельствуют о том, что в истории Hims может быть больше, чем кажется на первый взгляд. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут рассмотреть возможность изучения дополнительных 15 советов, доступных на InvestingPro, которые могут предоставить дальнейшее понимание потенциала компании в условиях меняющейся регуляторной среды.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.