В понедельник BofA Securities обновила свой прогноз по Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR), повысив целевую цену до 75 долларов с предыдущих 55 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании. Корректировка отражает позитивный взгляд фирмы на перспективы роста Palantir, особенно на расширение в государственном и коммерческом секторах.
Аналитик BofA Securities считает, что Palantir все еще находится на ранних стадиях проникновения на государственные и коммерческие рынки. Фирма подчеркивает значимость дополнительных ценных вариантов использования и важность улучшенной совместимости для дальнейшего проникновения на рынок и возможностей дополнительных продаж.
В свете этих факторов BofA Securities пересмотрела свою целевую цену, ссылаясь на ускоренный рост в США и расширяющийся конкурентный ров как ключевые драйверы. Фирма скорректировала свой мультипликатор EV/Sales/G до 1,2x с 1,0x, чтобы учесть эти изменения.
В отчете BofA Securities также подчеркивается растущая важность программного обеспечения в промышленном производстве, отмечая его роль в автоматизации, анализе данных, мониторинге в реальном времени и управлении процессами. Доля программного обеспечения в частных нежилых инвестициях в основной капитал США выросла до 17% по сравнению с 11% в 2005 году. По мнению фирмы, Palantir хорошо позиционирован для использования этой тенденции, поскольку компании все больше полагаются на программное обеспечение и ИИ для повышения маржинальности.
Онтология Palantir, сложная система, признана за ее способность операционализировать общий ИИ, решая при этом проблемы безопасности, управления и надежности данных. Несмотря на всплеск новых коммерческих клиентов, партнеров и каналов распространения, BofA Securities видит длительную траекторию роста для Palantir. Следовательно, фирма повысила свой трехлетний прогноз коммерческого роста для Palantir до 34% с предыдущих 32%.
В других недавних новостях, Palantir Technologies Inc. стала объектом нескольких изменений рейтингов аналитиков и значительных бизнес-событий. Wedbush повысила целевую цену акций Palantir до 75,00 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок", отражая сильную веру в стратегию компании в области искусственного интеллекта и обработки (AIP).
Ожидается, что эта стратегия получит значительное развитие в ближайшие месяцы, в основном благодаря расширению вариантов использования ИИ. Однако Argus понизил рейтинг Palantir с "Покупать" до "Держать", ссылаясь на опасения, что цена акций может опережать фундаментальные показатели компании. Аналогично, Jefferies изменила свой рейтинг с "Держать" на "Хуже рынка", также из-за опасений по поводу оценки.
Palantir также предпринял стратегические шаги в своей деятельности. Компания объявила о решении перевести листинг своих обыкновенных акций класса A с Нью-Йоркской фондовой биржи на Nasdaq Global Select Market, что соответствует стратегическим планам компании по соответствию требованиям индекса Nasdaq-100®. Более того, Palantir запустил новые инструменты для разработчиков на своей первой конференции разработчиков DevCon, направленные на улучшение процесса разработки для своих пользователей.
С точки зрения финансовых показателей, Palantir сообщил о 30% росте выручки по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста спроса на искусственный интеллект, и повысил прогноз годовой выручки до 2,807 млрд долларов, что означает рост на 26% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на 7% последовательное сокращение международной коммерческой выручки, Palantir заключил 104 сделки, каждая стоимостью более 1 млн долларов, что способствовало общей стоимости контрактов в коммерческом секторе США почти в 300 млн долларов.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и рыночная позиция Palantir тесно согласуются с оптимистичным прогнозом BofA Securities. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Palantir остается сильным, увеличившись на 29,98% в последнем квартале. Этот устойчивый рост поддерживает мнение BofA о расширении рыночного проникновения Palantir и возможностях дополнительных продаж.
Впечатляющая валовая маржа компании в 81,1% за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года, подчеркивает ее операционную эффективность и потенциал для расширения маржи, что BofA Securities выделила как ключевой фактор в своей оптимистичной позиции. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, отмечающим "впечатляющую валовую прибыль" Palantir.
Другой совет InvestingPro указывает, что "12 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период", что согласуется с позитивным настроем BofA и повышенной целевой ценой. Этот коллективный оптимизм аналитиков предполагает растущую уверенность в будущих показателях Palantir.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета по Palantir, предоставляя комплексный анализ для инвесторов, ищущих более глубокого понимания финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.