В понедельник Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Elastic NV (NYSE:ESTC) и повысила целевую цену до 150 долларов с предыдущих 136 долларов. Это изменение последовало за сильными результатами Elastic во втором квартале, которые продемонстрировали значительное улучшение по сравнению с проблемами в сфере продаж и маркетинга в первом квартале.
Результаты второго квартала Elastic показали уверенное восстановление, характеризующееся примерно 20-процентным ростом заказов и выставленных счетов в годовом исчислении. Этот рост был дополнительно усилен растущим вкладом технологии GenAI, что соответствует положительным отзывам партнеров. Несмотря на неожиданную смену финансового директора, временный финансовый директор Эрик Пренгал, как считается, эффективно адаптировался к своей новой роли.
Аналитики Citi выразили более оптимистичный взгляд после недавних событий, включая консервативный характер прогнозов компании и растущее влияние GenAI на основной поисковый бизнес Elastic. Уверенность фирмы в восстановлении компании и ее будущих перспективах отражена в сохранении рейтинга "Покупать/Высокий риск".
Финансовое учреждение пересмотрело свои оценки выручки и прибыли на акцию на 2025 финансовый год, повысив их примерно на 1% и 13% соответственно. Новая целевая цена в 150 долларов подразумевает форвардный мультипликатор EV/Sales около 10,5 для 2026 финансового года, сигнализируя об ожидании продолжения роста акций по мере того, как Elastic решает проблемы с исполнением и сохраняет осторожный прогноз.
Среди других недавних новостей, Elastic NV сообщила о значительных событиях. Компания отчиталась о росте общей выручки на 18% в годовом исчислении во втором квартале 2025 финансового года, достигнув 365 миллионов долларов. Этот рост был в основном обусловлен сегментом генеративного ИИ и 25-процентным увеличением облачной выручки в годовом исчислении. Прогноз по выручке на 2025 финансовый год был повышен до диапазона от 1,451 до 1,457 миллиарда долларов.
Кроме того, Wedbush, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Rosenblatt Securities и DA Davidson пересмотрели свои целевые цены для Elastic NV, что отражает уверенность в показателях компании и перспективах роста. Wedbush повысил рейтинг акций с "Нейтрально" до "Лучше рынка", ссылаясь на стратегическое позиционирование Elastic для получения выгоды от растущего спроса на ИИ.
В руководящей команде финансовый директор Джанеш Мурджани покидает свой пост, а вице-президент группы по финансам Эрик Пренгел становится временным финансовым директором. Этот переход является частью текущей реализации бизнес-стратегии компании. Таковы недавние события в развитии Elastic NV.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Elastic NV и оптимистичный прогноз Citi дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 11,2 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в технологическом секторе. Выручка Elastic за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года достигла 1,38 миллиарда долларов, с уверенным ростом выручки на 18,71% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Elastic имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на сильную финансовую позицию. Это согласуется с уверенностью Citi в восстановлении компании и ее будущих перспективах. Кроме того, 21 аналитик пересмотрел свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что поддерживает оптимистичный взгляд, представленный в статье.
Стоит отметить, что коэффициент P/E Elastic в настоящее время составляет 166,53, что предполагает высокую оценку относительно прибыли. Это может быть связано с ожиданиями рынка относительно будущего роста, особенно учитывая участие компании в технологии GenAI.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Elastic NV, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.