В субботу BofA Securities пересмотрела свою позицию по Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), понизив рейтинг с "покупать" до "нейтрально". Фирма также значительно снизила целевую цену акций компании до 6,00 долларов с предыдущих 24,00 долларов.
Понижение рейтинга последовало после того, как Perspective Therapeutics поделилась недавними данными о своем препарате VMT-α-NET. Наблюдаемая частота объективного ответа (ORR) не достигла показателей, установленных конкурирующими продуктами от таких компаний, как AlphaMedix и RayzeBio.
Несмотря на это, сохраняется возможность того, что Perspective достигнет лучших результатов при более высоких дозах, поскольку пациенты получали лечение ниже подтвержденного уровня дозы 67,6 µCi/кг, отмеченного в других исследованиях. Однако новых данных не ожидается как минимум до конца 2025 года, в зависимости от решения FDA об открытии Когорты 3 для исследования.
Кроме того, первоначальные результаты для другого препарата Perspective, VMT01, нацеленного на меланому, показали осложнения с накоплением в почках, что препятствовало дальнейшему повышению дозы. Эти проблемы могут продолжать влиять на динамику акций компании в ближайшей перспективе.
Сейчас открыт набор для дополнительных комбинированных исследований VMT01, но результаты этих исследований еще предстоит получить. Учитывая, что ключевые краткосрочные катализаторы уже произошли, а рынок сталкивается с растущей конкуренцией, BofA Securities решила понизить как рейтинг, так и целевую цену для Perspective Therapeutics.
Среди других недавних новостей, Perspective Therapeutics стала объектом значительных событий. UBS начала освещение акций компании, присвоив рейтинг "покупать" и установив целевую цену в 20,00 долларов. Ожидается, что ведущая программа компании, VMT-α-NET, достигнет пиковых продаж в 1,2 миллиарда долларов по оценке UBS, превысив консенсус-прогноз примерно в 0,5 миллиарда долларов. Ожидается, что первоначальные данные клинических испытаний фазы 1 для VMT-α-NET будут опубликованы в четвертом квартале 2024 года.
Oppenheimer также сохранил рейтинг "лучше рынка" для акций Perspective Therapeutics после презентации обновленных данных текущего исследования VMT-α-NET в рамках программы сострадательного использования. Компания также объявила о первоначальных результатах своего первого исследования на людях VMT01 у пациентов с MC1R+ метастатической кожной меланомой. Несмотря на первоначальную путаницу в результатах, Oppenheimer подтвердил рейтинг "лучше рынка" для Perspective Therapeutics, сохранив целевую цену в 22,00 доллара.
Truist Securities сохранил рейтинг "покупать" и целевую цену в 21,00 доллар для акций Perspective Therapeutics, отметив недавние опасения инвесторов относительно дозировки, но предположил, что негативная реакция на данные по меланоме представляет возможность для покупателей. Они оценивают пиковые скорректированные и нескорректированные продажи препарата от меланомы примерно в 170 миллионов и 850 миллионов долларов соответственно.
Наконец, Oppenheimer подтвердил рейтинг "лучше рынка" и целевую цену в 22,00 доллара для Perspective Therapeutics. Это подтверждение последовало за серией обсуждений и презентаций руководства CATX на втором ежегодном саммите Oppenheimer по целевым радиофармацевтическим препаратам ранее на этой неделе.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на текущее финансовое положение Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX), предоставляя контекст для понижения рейтинга BofA Securities. Рыночная капитализация компании составляет 234,53 миллиона долларов, отражая переоценку рынком ее стоимости после недавних событий.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CATX "быстро сжигает денежные средства" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев", что согласуется с проблемами, описанными в статье относительно неудач в разработке лечения компании. Эти факторы, вероятно, способствуют ожиданиям аналитиков, что "компания не будет прибыльной в этом году".
Недавние показатели акций были особенно тревожными: данные InvestingPro показывают снижение на 55,96% за последнюю неделю и падение на 70,32% за последний месяц. Это резкое падение коррелирует с разочаровывающими данными по препаратам VMT-α-NET и VMT01, упомянутыми в статье.
Несмотря на эти проблемы, стоит отметить, что CATX "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что может обеспечить некоторую финансовую гибкость, пока компания преодолевает текущие препятствия.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по CATX, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.