В пятницу аналитики DA Davidson подтвердили позитивный взгляд на компанию Deere & Company (NYSE:DE), повысив целевую цену акций до $505 с предыдущих $465, сохранив рекомендацию "Покупать". Корректировка последовала за публикацией финансовых результатов компании за четвертый квартал 2024 финансового года, которые превзошли ожидания рынка. Несмотря на консервативный прогноз на 2025 финансовый год, аналитик отметил два ключевых фактора, поддерживающих оптимистичный прогноз и рост акций на 8% в четверг.
Аналитик отметил, что Deere эффективно скорректировала уровни запасов дилеров на большинстве мировых рынков, что позволяет ожидать более здоровой рыночной среды в ближайшие годы. Ожидается, что эта стратегическая мера принесет компании пользу в 2025 и 2026 годах. Кроме того, Deere подчеркнула, что текущие рыночные условия представляют собой низшую точку 2025 финансового года, и способность компании поддерживать маржу EBITDA выше 20% рассматривается как особенно впечатляющая на данном этапе экономического цикла.
В комментарии аналитика подчеркивались устойчивые финансовые показатели Deere даже в сложных рыночных условиях, а исключительная маржа EBITDA была отмечена как свидетельство операционной силы компании. Эта финансовая устойчивость и стратегическое позиционирование запасов дилеров стали ключевыми факторами в решении сохранить рекомендацию "Покупать" и повысить целевую цену.
Недавний отчет о прибылях Deere и последующая динамика акций отражают сильную позицию компании на рынке. Прогноз аналитика свидетельствует об уверенности в способности Deere преодолеть текущий спад рыночных условий и выйти на более здоровый рынок в последующие годы.
Пересмотренная целевая цена в $505 представляет собой значительное повышение по сравнению с предыдущей целью, что указывает на веру в продолжающийся потенциал роста акций Deere. Приверженность компании поддержанию высоких стандартов качества акций на протяжении различных экономических циклов остается основной причиной положительной рекомендации аналитика.
В других недавних новостях, Deere & Company сообщила о снижении чистых продаж и выручки за 2024 финансовый год и выразила осторожный прогноз на 2025 год из-за ожидаемых рыночных проблем. Чистая прибыль компании за год составила 7,1 млрд долларов, а прибыль на разводненную акцию - 25,62 доллара. Однако компания ожидает продолжения сокращения рынка с прогнозом чистой прибыли в 5-5,5 млрд долларов на 2025 финансовый год.
Компания значительно сократила запасы нового оборудования и тесно сотрудничает с дилерами для управления запасами подержанного оборудования. Технологические достижения были существенными: технология See and Spray охватила более 1 миллиона акров, а уровень внедрения автоматизированных настроек комбайнов высок.
Несмотря на сложный прогноз на 2025 год, Deere остается приверженной своим стратегическим инициативам, стремясь поддержать производительность и прибыльность своих клиентов в сложных рыночных условиях. Руководство компании выражает уверенность в обеспечении более высокой маржи и сохранении фокуса на инновациях и операционном совершенстве.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Deere & Company и прогноз аналитиков дополнительно подкрепляются ключевыми финансовыми показателями и аналитикой от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет внушительные 121,46 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в отрасли машиностроения. Коэффициент P/E Deere, равный 14,77 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года), предполагает относительно привлекательную оценку по сравнению с ее прибылью.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Deere и политику, ориентированную на акционеров. Компания поддерживает выплату дивидендов в течение впечатляющих 54 лет подряд, демонстрируя долгосрочную приверженность возврату стоимости акционерам. Это дополняется агрессивной программой выкупа акций руководством, что потенциально может увеличить прибыль на акцию.
Несмотря на недавнее снижение выручки на 8,81% за последние двенадцать месяцев, Deere продемонстрировала устойчивость с сильной маржой EBITDA в 23,74%. Это согласуется с наблюдением аналитика о том, что компания поддерживает маржу EBITDA выше 20% даже в сложных рыночных условиях.
Инвесторам может быть обнадеживающим тот факт, что акции Deere торгуются вблизи 52-недельного максимума, с значительной доходностью в 16,59% за последние три месяца. Эти недавние показатели в сочетании с долгосрочным опытом компании в обеспечении высокой доходности за последнее десятилетие поддерживают позитивный прогноз, представленный в статье.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Deere & Company, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.