В пятницу Mizuho обновила свою позицию по Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR), повысив целевую цену акций до 65 долларов с 55 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Пересмотр последовал за оптимистичной презентацией Procore о перспективах роста на мероприятии Groundbreak 2024, где руководство компании подчеркнуло свой стратегический фокус на взаимосвязанном строительстве и интеграции искусственного интеллекта и цифровых агентов для инноваций в отрасли.
Во время аналитической сессии на Groundbreak 2024 руководство Procore предоставило информацию об изменениях в стратегии выхода на рынок (GTM), которые, как ожидается, будут способствовать росту оставшихся обязательств по исполнению клиентов (cRPO) во второй половине 2025 года. Они также выразили стремление достичь целевых показателей маржи свободного денежного потока (FCF) около 25%, хотя и не указали конкретных сроков достижения этих целей.
Компания активно продвигается в своих инициативах по найму, обеспечивая эффективное введение в должность новых членов команды. Однако 2025 финансовый год, как ожидается, станет переходным периодом для Procore.
Возможность нарушений в стратегиях GTM в сочетании с отсутствием четких признаков экономического восстановления и консервативным прогнозом роста на 11% на 2025 финансовый год предполагает, что компания может пересматривать свои ожидания роста на 2025 финансовый год и, возможно, на последующие периоды.
В свете этих событий Mizuho решила сохранить нейтральную позицию по Procore Technologies, хотя и с повышенной целевой ценой, признавая перспективные стратегии компании и усилия руководства по навигации в меняющемся рыночном ландшафте.
В других недавних новостях Procore Technologies была в центре внимания нескольких аналитических фирм. BMO Capital Markets сохранила рейтинг "Лучше рынка" и повысила целевую цену акций до 85 долларов, воодушевленная стратегическим планом Procore по ускорению роста.
Аналогично, TD Cowen сохранила рейтинг "Покупать" и повысила целевую цену Procore до 82 долларов, ссылаясь на сильную рыночную позицию компании. Piper Sandler также выразила уверенность в финансовой модели Procore и потенциале роста, повысив целевую цену акций до 90 долларов.
Выручка Procore за третий квартал 2024 года значительно выросла на 19%, достигнув 296 миллионов долларов, а международные доходы увеличились на 26%. Кроме того, компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 300 миллионов долларов. Другие аналитические фирмы, включая Jefferies и DA Davidson, также скорректировали свои целевые цены для Procore, отражая потенциал роста компании.
Procore представила новые обновления платформы и инновации, демонстрируя свою приверженность сохранению лидерства в индустрии строительного программного обеспечения. Компания также внедряет более ориентированную на клиента стратегию продаж, прогнозируя, что выручка за 2025 финансовый год достигнет 1,275 миллиарда долларов, что представляет собой темп роста 11%, и улучшение операционной маржи без учета GAAP до 13%. Это некоторые из недавних событий в стратегическом направлении и финансовых перспективах Procore.
Аналитика InvestingPro
Procore Technologies, Inc. (NYSE:PCOR) продемонстрировала впечатляющие финансовые показатели и рыночные результаты, что соответствует оптимистичному прогнозу, представленному на Groundbreak 2024. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 24,4% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, с устойчивой валовой маржой прибыли 82,36%. Эти цифры поддерживают амбициозные стратегии роста Procore и потенциал для расширения рынка.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Procore имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, что может обеспечить гибкость для инвестиций в технологии ИИ и цифровых агентов, упомянутые в презентации компании. Кроме того, 12 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих результатах Procore.
Акции продемонстрировали сильную недавнюю динамику, с доходностью 20,18% за последний месяц и 27,25% за последние три месяца. Этот положительный импульс соответствует стратегическому фокусу компании и рыночному оптимизму, хотя инвесторам следует отметить, что RSI предполагает, что акции могут находиться в зоне перекупленности.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Procore Technologies, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.