В пятницу Mizuho обновил целевую цену акций EOG Resources Inc. (NYSE:EOG), повысив ее до 156 долларов с предыдущих 148 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок". Пересмотр последовал за тщательным анализом финансовых результатов EOG Resources за третий квартал 2024 года, подчеркивающим стратегическое финансовое планирование компании.
EOG Resources представила план оптимизации баланса на следующие 12-18 месяцев. Эта стратегия включает рефинансирование предстоящих долговых обязательств и увеличение валового долга до примерно 5-6 млрд долларов. Компания планирует сохранить остатки денежных средств на недавнем уровне, что, по прогнозам, приведет к соотношению долга к EBITDA около 1,0x при цене на нефть 45 долларов за баррель.
Ожидается, что такое финансовое положение обеспечит EOG Resources исключительную гибкость, потенциально позволяя компании направлять более 100% своего свободного денежного потока (FCF) на выплаты акционерам. По мнению Mizuho, такой шаг будет представлять собой значительный сдвиг в отрасли, делая EOG первой американской компанией в секторе разведки и добычи (E&P), предлагающей контрциклические денежные выплаты.
Помимо этих финансовых маневров, EOG Resources продемонстрировала свою приверженность созданию акционерной стоимости, увеличив базовые дивиденды примерно на 7%. Кроме того, компания расширила свою программу обратного выкупа акций, добавив дополнительные 5 млрд долларов. Эти действия подчеркивают стремление EOG обеспечить существенные денежные выплаты своим акционерам.
В других недавних новостях, EOG Resources сообщила о высоких финансовых показателях в третьем квартале 2024 года, зафиксировав 1,6 млрд долларов скорректированной чистой прибыли и 1,5 млрд долларов свободного денежного потока. Компания вернула акционерам 1,3 млрд долларов в виде дивидендов и обратного выкупа акций, увеличив регулярные дивиденды на 7% и объем программы обратного выкупа акций на 5 млрд долларов. Операционная эффективность привела к снижению затрат на скважины на 3-5% в годовом исчислении.
RBC Capital Markets повысил целевую цену акций EOG Resources до 150 долларов, сохранив рейтинг "Соответствует сектору" для акций компании. Это изменение последовало за объявлением EOG о инициативах, направленных на оптимизацию баланса, что было хорошо воспринято рынком.
Кроме того, EOG Resources планирует сохранить уровень активности до 2025 года, уделяя особое внимание региону Utica, где ожидается увеличение активности на 50%. Однако компания сокращает инвестиции в бассейн Eagle Ford из-за предыдущего интенсивного бурения. Эти недавние события отражают стремление EOG укрепить свое финансовое положение и максимизировать доходы для своих акционеров.
Аналитика InvestingPro
Стратегическое финансовое планирование EOG Resources и приверженность созданию акционерной стоимости, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными и аналитикой от InvestingPro. Сильная финансовая позиция компании очевидна из ее способности держать больше наличных средств, чем долга на балансе, как отмечено в одном из советов InvestingPro. Это хорошо согласуется с планом EOG по оптимизации баланса и поддержанию значительных остатков денежных средств.
Коэффициент P/E компании, равный 10,93 согласно данным InvestingPro, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно прибыли, что потенциально поддерживает повышенную целевую цену от Mizuho. Более того, впечатляющая история дивидендных выплат EOG подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что компания выплачивает дивиденды на протяжении 35 лет подряд. Эта последовательность в выплате дивидендов, в сочетании с недавним 7%-ным увеличением базовых дивидендов, упомянутым в статье, демонстрирует долгосрочную приверженность EOG выплатам акционерам.
Финансовое здоровье EOG дополнительно подкрепляется ее сильными показателями прибыльности. Данные InvestingPro показывают высокую валовую маржу прибыли в 61,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что указывает на эффективность операций и управление затратами. Эта финансовая сила поддерживает способность компании потенциально направлять более 100% своего свободного денежного потока на выплаты акционерам, как обсуждалось в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные сведения с 8 дополнительными советами для EOG Resources, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.