В пятницу Jefferies начала освещение акций Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) с рейтингом "покупать" и установила целевую цену в 14,15 долларов. Фирма подчеркнула позицию компании как одного из ведущих мировых производителей солнечных технологий и возобновляемой энергии с момента ее основания в 2001 году и последующего листинга на NASDAQ в 2006 году.
Аналитик отметил, что источниками прибыли Canadian Solar являются сегмент CSI Solar, который производит ряд солнечных продуктов и систем хранения энергии, а также сегмент Recurrent Energy, который фокусируется на разработке проектов и энергетических услугах.
Дочерняя компания Canadian Solar, CSI Solar, успешно прошла листинг на Шанхайской фондовой бирже STAR Market в июне 2023 года, что, по мнению фирмы, будет способствовать росту компании. Jefferies прогнозирует, что Canadian Solar и ее сегмент CSI Solar выиграют от увеличения спроса на системы хранения энергии, их сильного бренда и конкурентоспособной цепочки поставок, а также стратегического преимущества во время перехода отрасли от технологии P-типа к N-типу.
Оценка фирмы применяет мультипликатор прибыли 10x на 2025 год для Canadian Solar, чтобы достичь целевой цены в 14,15 долларов за акцию. Кроме того, фирма установила целевую цену для CSI Solar на уровне 16,37 юаней за акцию, используя мультипликатор прибыли 17x на 2025 год. Аналитик выразил уверенность в будущих показателях Canadian Solar, ссылаясь на выгодное положение компании на рынке и ожидаемые благоприятные факторы в секторе хранения энергии.
В других недавних новостях, Canadian Solar столкнулась с патентным иском от Trina Solar, обвиняющей компанию в нарушении двух патентов США, связанных с технологией солнечных фотоэлектрических модулей. Аналитические фирмы Roth/MKM и JPMorgan скорректировали свой прогноз по Canadian Solar, снизив целевые цены из-за смешанных финансовых показателей.
Бизнес Canadian Solar по производству фотоэлектрических модулей в США сталкивается с неопределенностью из-за высоких компенсационных пошлин и потенциальных политических последствий, что привело к понижению рейтинга от Citi. Несмотря на эти проблемы, дочерняя компания Canadian Solar, Recurrent Energy, получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов от BlackRock, направленные на укрепление инициатив по разработке проектов в секторе возобновляемой энергии.
Canadian Solar сообщила о сильных результатах второго квартала с поставками солнечных модулей, достигшими 8,2 гигаватт, и выручкой в 1,6 миллиарда долларов, но прогноз компании по выручке и валовой марже на третий квартал оказался ниже ожиданий. Это последние события в показателях и перспективах компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Jefferies по Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на сильную позицию компании в секторе солнечных технологий, акции CSIQ столкнулись со значительными трудностями, торгуясь вблизи 52-недельного минимума с существенным падением цены на 56,92% с начала года по последним данным.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Canadian Solar работает со значительной долговой нагрузкой и быстро расходует денежные средства, что может повлиять на ее способность использовать возможности роста, упомянутые Jefferies. Однако коэффициент цены к балансовой стоимости компании, равный 0,28, предполагает, что она может быть недооценена относительно своих активов, что согласуется с оптимистичной позицией Jefferies.
Для инвесторов, рассматривающих CSIQ, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, обеспечивая более комплексный анализ финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Эти данные могут быть особенно ценными, учитывая недавние показатели акций и меняющуюся динамику сектора возобновляемой энергии.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.