В пятницу аналитик Craig-Hallum повысил целевую цену акций Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) до 6,00 долларов с предыдущих 3,50 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать". Корректировка последовала за финансовыми результатами Cerence, которые показали выручку на верхней границе ожиданий и EBITDA, превысившую прогнозы. Прогноз компании на будущее также значительно превзошел рыночные ожидания, которые были заметно низкими.
Cerence, известная интеграцией искусственного интеллекта в автомобильные системы, прогнозирует свободный денежный поток (FCF) в размере 25 миллионов долларов на 2025 финансовый год, с прогнозом 34 миллиона долларов при исключении разовых статей.
Несмотря на этот позитивный прогноз, существуют опасения относительно необходимости существенного увеличения роста выручки компании для достижения своих целей, учитывая ее историю недостижения показателей в этой области. Баланс также вызывает потенциальные опасения из-за денежной позиции компании в 127 миллионов долларов против долга в 282 миллиона долларов, из которых 87 миллионов долларов теперь классифицируются как текущие обязательства.
Аналитик отметил быстрые действия Cerence по значительному сокращению расходов и возврат к тому, что кажется устойчивым свободным денежным потоком. Однако баланс все еще рассматривается некоторыми как потенциальная проблема. Считается, что долгосрочный успех Cerence зависит от роста выручки, который был затруднен потерями доли рынка и плоскими проформа-лицензиями при корректировке на необычные статьи.
Продолжаются дебаты о предпочтительном методе распознавания речи в автомобилях - через мобильные телефоны, подключенные по Bluetooth, или встроенные автомобильные системы. Ожидается, что долгосрочные показатели акций Cerence будут зависеть от последовательного операционного исполнения.
В настоящее время акции компании торгуются с коэффициентом 1,7 к стоимости предприятия (EV) по отношению к прогнозируемой выручке на 2025 год, 19 раз EV к EBITDA и 12 раз EV к FCF. Аналитик завершил, подтвердив рейтинг "Держать" и повысив целевую цену до 6,00 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.