В пятницу TD Cowen повысила целевую цену акций BJ's Wholesale (NYSE: BJ) до 110,00 долларов с предыдущих 95,00 долларов, сохранив рекомендацию "покупать" по акциям. Решение компании отражает позитивный взгляд на финансовые показатели и потенциал роста компании.
BJ's Wholesale продемонстрировала устойчивую маржу и успешное повышение членского взноса на 5 долларов, которое, как ожидается, будет реинвестировано обратно в бизнес. Компания также демонстрирует перспективы с прогнозируемым темпом роста числа клубов примерно на 3% в год. Кроме того, BJ's достигла значительного 30%-ного роста в цифровом исполнении, что вместе с различными улучшениями ассортимента, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту.
Аналитик отметил, что текущий коэффициент цена/прибыль (P/E) BJ's на второй финансовый год (FY2) составляет 22, в отличие от 49 у Costco (COST), что предполагает более выгодную оценку для BJ's. В третьем квартале прибыль на акцию BJ's составила 1,18 доллара, превысив ожидания Уолл-стрит в 93 цента.
Этот результат был поддержан операционной маржой в 4,5%, что превысило прогноз Уолл-стрит в 3,6%. Валовая маржа также увеличилась на 70 базисных пунктов, включая улучшение товарной маржи на 20 базисных пунктов, по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит об увеличении на 10 базисных пунктов.
Комментарии аналитика и пересмотренная целевая цена отражают уверенность в способности BJ's Wholesale поддерживать траекторию роста и капитализировать свои стратегические инициативы. Недавние финансовые показатели компании, особенно в плане расширения маржи и цифрового роста, обеспечивают прочную основу для оптимистичной позиции аналитика по акциям.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели BJ's Wholesale соответствуют позитивному прогнозу, представленному TD Cowen. Согласно данным InvestingPro, BJ's продемонстрировала сильные финансовые результаты с выручкой 20,41 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, что представляет собой рост на 5,18%. Этот рост соответствует успешным стратегиям компании, упомянутым в статье, включая повышение членского взноса на 5 долларов и улучшения в цифровом исполнении.
Прибыльность компании дополнительно подчеркивается советами InvestingPro, которые указывают, что BJ's была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году. Это подтверждает уверенность аналитика в финансовых показателях BJ's.
Кроме того, акции BJ's торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 98,01% от 52-недельного максимума. Это соответствует упоминанию в статье о повышенной целевой цене и общему позитивному настроению. Коэффициент P/E 20,55, сообщаемый InvestingPro, немного ниже, чем P/E на FY2 в 22, упомянутый в статье, что потенциально указывает на еще более привлекательную оценку.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по BJ's Wholesale, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.