В пятницу Rosenblatt Securities скорректировала свой прогноз по акциям Elastic NV (NYSE: ESTC), повысив целевую цену до $130 с предыдущих $120, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для этих акций.
Недавно Elastic отчиталась о результатах второго квартала, которые превзошли ожидания по выручке примерно на 3%, продемонстрировав рост на 18% в годовом исчислении или 17% при постоянном курсе валют (CC). Особенно стоит отметить, что Elastic Cloud показал уверенный рост на 25% в годовом исчислении, поддерживаемый значительным потреблением клиентов, превышающим первоначальные планы.
Повышение целевой цены Elastic объясняется восстановлением компании после сбоев в реорганизации продаж, наблюдавшихся в первом квартале, а также ее выгодным положением на фоне растущего спроса на приложения General Artificial Intelligence (GenAI), которые используют функции ее векторной базы данных.
Внедрение Elastic Cloud было особенно сильным: теперь 1 550 клиентов используют платформу для GenAI, что делает Search сегментом с самым высоким ростом во втором квартале.
Elastic также сообщила о предстоящем уходе своего давнего финансового директора, который собирается воспользоваться другой возможностью, и в настоящее время идет процесс поиска подходящей замены.
В свете результатов последнего квартала Elastic пересмотрела свои прогнозы роста выручки в сторону повышения примерно на 1% как для третьего квартала, так и для всего 2025 финансового года. Более того, теперь компания прогнозирует операционную маржу на уровне 14% на 2025 финансовый год, что выше ранее прогнозируемых 12,5%.
После отчета за второй квартал Rosenblatt немного повысила свой прогноз для Elastic, выразив оптимизм в отношении восстановления продаж компании и растущего интереса к разработке приложений GenAI. Фирма ожидает, что акции Elastic продемонстрируют положительную краткосрочную реакцию на эти благоприятные результаты и пересмотренный прогноз роста.
Среди других недавних новостей, Elastic NV сообщила о значительном финансовом росте: общая выручка за второй квартал 2025 финансового года увеличилась на 18% в годовом исчислении, достигнув $365 млн. Этот рост был в значительной степени обусловлен сегментом генеративного ИИ компании, где обязательства клиентов почти удвоились по сравнению с предыдущим кварталом, а также увеличением облачной выручки на 25% в годовом исчислении, что составило 46% от общей выручки.
Компания также сообщила о предстоящих изменениях в руководящем составе: финансовый директор Джанеш Мурджани покидает свой пост, а вице-президент группы по финансам Эрик Пренгель временно займет должность финансового директора. DA Davidson, отметив эти недавние события и сильные тенденции потребления, повысила целевую цену акций Elastic NV на 53% до $115, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям.
Будущие перспективы компании выглядят позитивно, поскольку она повысила прогноз по выручке на 2025 финансовый год до $1 451-1 457 млн. Прогнозируется, что операционная маржа без учета GAAP составит примерно 13,5%, а прибыль на акцию без учета GAAP ожидается в диапазоне от $1,68 до $1,72. Эти недавние события отражают сильные показатели деятельности Elastic NV и импульс роста в последнее время.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Elastic NV соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет $9,67 млрд, что отражает ее значительное присутствие в индустрии программного обеспечения. Рост выручки Elastic на 18,72% за последние двенадцать месяцев подтверждает наблюдение Rosenblatt о сильных показателях компании, особенно в облачном сегменте.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Elastic обеспечивает значительную доходность: рост на 9,05% за последнюю неделю и на 18,52% за последний месяц. Это соответствует ожиданиям Rosenblatt относительно положительной краткосрочной реакции акций на результаты второго квартала компании и пересмотренный прогноз роста.
Однако инвесторам следует отметить, что Elastic торгуется с высоким коэффициентом P/E 154,69, что, согласно советам InvestingPro, может указывать на переоценку относительно краткосрочного роста прибыли. Эта высокая оценка может быть оправдана сильной позицией компании на растущем рынке GenAI, как упоминалось в статье.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Elastic NV, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.