В пятницу аналитик Leerink Partners сделал оптимистичный шаг в отношении AbbVie (NYSE:ABBV), повысив рейтинг акций с "на уровне рынка" до "выше рынка" с сохранением целевой цены в 206,00 долларов. Повышение рейтинга сопровождается позитивным прогнозом роста выручки и прибыли на акцию (EPS) компании в течение следующих пяти лет.
Решение аналитика повысить рейтинг акций AbbVie основано на нескольких факторах, включая ожидаемый 5-летний совокупный годовой темп роста (CAGR) выручки на 6% и EPS на 9% с 2025 по 2030 год. Несмотря на недавние проблемы, такие как неудача с эмраклидином и спады на рынке, связанные с выборами, аналитик видит возможность для инвесторов купить акции того, что считается высококачественной компанией.
При пересмотре своей модели Leerink Partners исключили прогнозируемую выручку от эмраклидина в 2030 году в размере 900 миллионов долларов. Однако они увеличили прогноз выручки на 2030 год для Skyrizi, препарата от язвенного колита, за пределами США на 33%, с 3,9 миллиарда до 5,2 миллиарда долларов. Эти корректировки привели к небольшому увеличению прогнозов CAGR, укрепив уверенность фирмы в потенциале роста акций.
Аналитик отмечает, что финансовые прогнозы AbbVie соответствуют консенсусу, но подчеркивает возможность более сильного, чем ожидалось, исполнения, особенно с новым показанием Skyrizi для язвенного колита. Фирма также признает, что AbbVie, возможно, переплатила за Cerevel и ожидает значительного списания стоимости эмраклидина в начале 2025 года.
Тем не менее, компания известна своим сильным руководством и потенциалом других активов Cerevel для получения положительных результатов второй фазы в будущем. Кроме того, существует потенциал для AbbVie участвовать в дальнейших слияниях и поглощениях для улучшения перспектив роста.
В других недавних новостях, AbbVie сообщила о впечатляющих результатах за третий квартал, с продажами, превысившими ожидания, и значительным ростом в ключевых сегментах продуктов. Выручка компании за третий квартал достигла почти 14,5 миллиарда долларов, с операционным ростом 4,9%. Скорректированная прибыль на акцию за квартал составила 3 доллара, превысив прогноз на 0,10 доллара. Вследствие этого AbbVie повысила прогноз годовой выручки на 500 миллионов долларов и прогноз скорректированной EPS до 10,90-10,94 долларов.
Кроме того, AbbVie заключила стратегическое партнерство с EvolveImmune Therapeutics для разработки мультиспецифических биологических препаратов, нацеленных на рак. По условиям соглашения, EvolveImmune получит 65 миллионов долларов авансом в виде комиссионных и инвестиций в акционерный капитал от AbbVie, с потенциальными финансовыми выгодами, достигающими 1,4 миллиарда долларов в виде опционных сборов и платежей за достижение целей.
Что касается прогнозов аналитиков, BMO Capital Markets скорректировала свой взгляд на акции AbbVie, снизив целевую цену до 208 долларов с предыдущих 228 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка", несмотря на недавнюю неудачу в клинических испытаниях. Корректировка произошла после того, как экспериментальное лечение шизофрении AbbVie, Emraclidine, не оправдало ожиданий в недавних испытаниях. Несмотря на это, BMO Capital остается оптимистичной в отношении общего потенциала AbbVie, ссылаясь на сильный франчайзинг компании в области иммунологии и воспаления.
Выводы InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу, представленному Leerink Partners, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей AbbVie. Компания обладает значительной рыночной капитализацией в 303,47 миллиарда долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе.
Выручка AbbVie за последние двенадцать месяцев составляет 55,53 миллиарда долларов, с умеренным ростом 0,72% за тот же период. Это соответствует прогнозу аналитика о стабильном росте выручки в ближайшие годы. Валовая маржа компании в 70,33% демонстрирует сильную ценовую власть и эффективное управление затратами, что может способствовать ожидаемому росту EPS.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность AbbVie к возврату средств акционерам, отмечая, что компания "повышала дивиденды 12 лет подряд". Этот постоянный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 3,82% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, совет о том, что "13 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период", поддерживает позитивные настроения, выраженные в повышении рейтинга Leerink Partners.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию об инвестиционном потенциале AbbVie.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.