В пятницу DA Davidson скорректировала свой прогноз по Elastic NV (NYSE: ESTC), повысив целевую цену до $115 с предыдущих $75, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям компании. Недавно Elastic NV отчиталась о сильном финансовом квартале, отмеченном устойчивыми моделями потребления и исключительными показателями поискового бизнеса.
Результаты компании были подкреплены более высоким, чем ожидалось, спросом со стороны крупных предприятий и эффективным управлением затратами, что привело к более быстрому улучшению маржи, чем прогнозировалось.
Компания также объявила о предстоящих изменениях в руководящем составе: финансовый директор Джанеш Мурджани покинет свой пост 13 декабря, чтобы изучить новые возможности. Временно исполнять обязанности финансового директора будет Эрик Пренгель, в настоящее время занимающий должность вице-президента группы по финансам. Эта смена руководства происходит на фоне положительных финансовых событий для компании.
Аналитик DA Davidson отметил достижения компании и факторы, способствовавшие решению повысить целевую цену. "Elastic отчиталась о великолепном квартале со здоровыми тенденциями потребления, а ее поисковый бизнес превзошел общие показатели", - отметил аналитик. В отчете фирмы подчеркивалось, что лучший, чем ожидалось, спрос со стороны крупных корпоративных клиентов и быстрый рост эффективности расходов были ключевыми факторами улучшения прогноза.
Комментарии аналитика продолжали подчеркивать сильные стороны, наблюдаемые в деятельности Elastic, которые привели к пересмотру целевой цены. "Спрос со стороны крупных предприятий оказался лучше, чем ожидалось, в то время как меры по повышению эффективности расходов принесли пользу марже быстрее, чем предполагалось", - добавил аналитик.
Хотя уход финансового директора может быть значительным событием для компании, Elastic NV уже предприняла шаги для обеспечения плавного перехода. Ожидается, что назначение Эрика Пренгеля временным финансовым директором обеспечит сохранение финансового руководства компании в течение этого переходного периода. Несмотря на эти положительные события, DA Davidson сохраняет осторожный нейтральный рейтинг, отражая сбалансированный взгляд на потенциал акций в будущем.
Среди других недавних новостей, Elastic NV продемонстрировала сильные показатели во втором квартале 2025 финансового года: общая выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $365 млн. Сегмент генеративного ИИ компании и выручка от облачных услуг продемонстрировали значительный рост: обязательства клиентов по первому почти удвоились по сравнению с предыдущим кварталом, а последняя составила 46% от общей выручки, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди прочих событий, Elastic NV сообщила о наличии более 14 200 клиентов с годовыми расходами свыше $100 000, чистом коэффициенте расширения около 112% и операционной марже без учета GAAP в 18%. Компания также заключила три сделки, каждая из которых превышает $1 млн годовой контрактной стоимости.
Прогноз по выручке на 2025 финансовый год был повышен до $1 451-1 457 млн. Операционная маржа без учета GAAP прогнозируется на уровне около 13,5%, а прибыль на акцию без учета GAAP ожидается в диапазоне от $1,68 до $1,72.
Что касается руководства, компания объявила об уходе Джанеша Мурджани с поста финансового директора/операционного директора. Между тем, Elastic NV представила новые продуктовые инновации и оптимистично оценивает перспективы роста в области генеративного ИИ и консолидации платформ.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Elastic NV, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Рыночная капитализация компании составляет $9,67 млрд, что отражает ее значительное присутствие на рынке корпоративного поиска. Рост выручки Elastic на 18,72% за последние двенадцать месяцев согласуется с упоминанием в статье сильных тенденций потребления и превосходных показателей в поисковом бизнесе.
Советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения Elastic. У компании "больше денежных средств, чем долгов на балансе", и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что указывает на прочную финансовую основу, которая может поддержать ее инициативы роста и противостоять потенциальным рыночным неопределенностям.
Однако инвесторам следует отметить, что Elastic "торгуется при высоком мультипликаторе прибыли" с коэффициентом P/E 154,69. Такая высокая оценка предполагает, что рынок учел значительные ожидания роста, что согласуется с повышенной целевой ценой DA Davidson, но также может объяснять их осторожную нейтральную позицию.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Elastic NV, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.