В пятницу TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) столкнулась с изменением рейтинга акций, поскольку Needham понизила рекомендацию по компании с "Покупать" до "Держать". Решение было принято после того, как аналитики фирмы отметили усиление конкурентного давления на поставщика технологий для трансплантации органов.
Рыночная позиция компании подвергается вызову со стороны нескольких конкурентов, включая частную компанию OrganOx, а также Paragonix Technologies, которая в настоящее время не оценивается Needham. Кроме того, метод нормотермической региональной перфузии (NRP) появляется как потенциальная альтернатива предложениям TransMedics.
Анализ Needham показывает, что последовательный рост TransMedics начал замедляться. Эта тенденция рассматривается как предвестник потенциально более медленного расширения компании в 2025 году. Выводы аналитиков предполагают, что текущие консенсус-прогнозы по показателям TransMedics на 2025 год могут быть слишком оптимистичными.
В результате этих факторов Needham ожидает, что TransMedics, вероятно, столкнется с дальнейшим пересмотром финансовых прогнозов в сторону понижения. Это ожидание сопровождается прогнозом дополнительного сжатия мультипликаторов, что может оказать дальнейшее давление на стоимость акций TransMedics.
Ожидается, что понижение рейтинга и связанные с этим опасения относительно конкурентной среды и перспектив будущего роста повлияют на динамику акций на рынке. Инвесторам рекомендуется учитывать эти события при оценке акций TransMedics.
В других недавних новостях, TransMedics Group Inc. сообщила о значительном росте финансовых результатов за третий квартал, с существенным увеличением выручки на 64% в годовом исчислении до 108,8 миллионов долларов. Этот рост был в основном обусловлен увеличением продаж в США на 76%, несмотря на снижение международных продаж на 40%. Компания также сообщила о прибыли от операционной деятельности по GAAP в размере 3,9 миллиона долларов и чистой прибыли в 4,2 миллиона долларов.
Canaccord Genuity, после недавнего визита в штаб-квартиру компании, скорректировала целевую цену для TransMedics до 104 долларов с предыдущих 109 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Анализ фирмы предполагает, что значительный рост TransMedics не ожидается до третьего квартала 2025 года, что будет обусловлено клиническими испытаниями их технологии решений следующего поколения для трансплантации сердца и печени.
Компания инвестирует в клиническую и технологическую инфраструктуру, смещая фокус на улучшение решений для теплой перфузии сердца и легких. Это последние события с TransMedics, которая продолжает ожидать значительного роста объемов трансплантации сердца и легких.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на текущее финансовое положение и рыночные показатели TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), предоставляя контекст к понижению рейтинга от Needham. Коэффициент P/E компании составляет 81,5, что указывает на высокий мультипликатор прибыли, соответствующий опасениям Needham о потенциальной переоценке. Это дополнительно подтверждается тем, что акции торгуются с высоким мультипликатором по EBIT и EBITDA, как отмечено в советах InvestingPro.
Несмотря на эти опасения по оценке, TransMedics показала впечатляющий рост выручки на 109,09% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Однако этот сильный рост может уже быть учтен в текущей цене акций, которые испытали значительную волатильность. Акции упали на 35,46% за последний месяц и на 54,23% за последние три месяца, что предполагает, что рынок может адаптироваться к конкурентному давлению и замедлению роста, упомянутым в статье.
Совет InvestingPro указывает, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, что может оказать некоторую поддержку акциям. Однако другой совет показывает, что шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что соответствует ожиданиям Needham о потенциальном пересмотре финансовых прогнозов в сторону понижения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по TransMedics Group, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.