В пятницу Raymond James сделал оптимистичный шаг в отношении Waystar Holding (NASDAQ:WAY), повысив рейтинг акций с "Лучше рынка" до "Активно покупать" и установив целевую цену в 40,00 долларов. Оптимизм фирмы основан на убеждении, что текущая рыночная оценка Waystar не в полной мере учитывает потенциал компании для поддержания двузначного роста. Этот позитивный прогноз подкрепляется результатами Waystar в третьем квартале (Q3), когда наблюдалось увеличение показателя удержания чистой выручки (NRR) и выгоды от инцидента с Change, что привело к росту, превышающему 20%.
Недавние финансовые результаты Waystar позиционируют ее как ведущую компанию в секторе вертикального программного обеспечения. Компания продемонстрировала устойчивый финансовый профиль, что отражается в ее статусе Rule of 60+ на конец третьего квартала 2024 года. Несмотря на эти сильные показатели, акции считаются недооцененными по сравнению с аналогами в сфере SaaS, что может быть связано с недостаточным признанием среди инвесторов в программное обеспечение.
Аналитик Raymond James подчеркнул привлекательный профиль риск/доходность Waystar, который в настоящее время оценивается в 17 раз прогнозируемой фирмой EBITDA на 2025 год. Waystar рассматривается как устойчивый поставщик программного обеспечения на стабильном рынке и, как ожидается, продолжит свою модель последовательного превышения ожиданий и корректировки будущих прогнозов в сторону повышения, что должно улучшить ее видимость по мере приближения 2025 года.
В других недавних новостях, целевая цена акций Waystar Holding была повышена несколькими финансовыми фирмами после впечатляющих финансовых показателей третьего квартала и обновленного прогноза на весь 2024 год, предполагающего рост примерно на 18% по сравнению с предыдущим годом. Goldman Sachs повысил целевую цену акций с 34,00 до 39,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Аналогично, RBC Capital Markets повысил целевую цену до 31,00 доллара, сохранив рейтинг "Лучше рынка" после оценки выручки Waystar во втором квартале.
На эти корректировки повлияли различные факторы, включая рост в сегменте платежей пациентов, ускоренный рост клиентской базы и улучшение показателя удержания чистой выручки. Примечательно, что количество клиентов Waystar с годовым регулярным доходом (ARR) более 100 тысяч долларов выросло примерно на 14% в годовом исчислении, а показатель удержания чистой выручки улучшился до 109%.
Другие финансовые фирмы также проявили уверенность в Waystar. Barclays начал освещение Waystar с рейтингом "Выше рынка", сосредоточившись на стабильном росте выручки компании в низких двузначных числах и впечатляющей марже EBITDA. BofA Securities начал освещение Waystar с рейтингом "Покупать", прогнозируя рост выручки примерно на 10% в течение следующих трех лет.
William Blair начал освещение Waystar, прогнозируя значительное увеличение выручки на 2024 и 2025 финансовые годы, с оценкой общей выручки в 885 миллионов и 971 миллион долларов соответственно. Evercore ISI повысил рейтинг Waystar до "Лучше рынка", высоко оценив сильную операционную маржу компании и историю органического роста. Это последние события, касающиеся Waystar, отражающие позитивный прогноз от различных финансовых фирм.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичной позицией Raymond James в отношении Waystar Holding (NASDAQ:WAY). Рыночная капитализация компании составляет 5,36 миллиарда долларов, с сильным ростом выручки на 18,23% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта траектория роста поддерживает мнение аналитика о потенциале Waystar для устойчивого двузначного расширения.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль Waystar, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в 2024 году. Эти прогнозы подкрепляют позитивный взгляд на финансовые показатели Waystar. Кроме того, акции показали сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 18,63%, и торгуются вблизи своего 52-недельного максимума на уровне 93,65% от этого пика.
Стоит отметить, что коэффициент P/E Waystar в настоящее время отрицательный и составляет -76,65, что указывает на то, что компания еще не прибыльна на основе последних двенадцати месяцев. Однако это согласуется с советом InvestingPro, предполагающим, что прибыльность ожидается в ближайшем будущем.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для Waystar Holding, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.