В четверг Itau BBA сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций NVIDIA (NASDAQ:NVDA) с неизменной целевой ценой 164,00 долларов. Анализ фирмы свидетельствует об уверенности в динамике прибыли на акцию (EPS) компании после недавних квартальных результатов и прогнозов на будущее.
Аналитик Itau BBA отметил консервативный прогноз NVIDIA на четвертый финансовый квартал 2025 года, указывая на отсутствие текущих признаков спада рынка согласно последней конференц-связи и финансовым результатам. Однако было высказано предостережение относительно возможного расхождения модели с упражнениями по спросу, обусловленными капитальными затратами.
Несмотря на то, что NVIDIA показала более высокую прибыль на акцию, Itau BBA решила сохранить целевую цену на уровне 164,00 долларов за акцию. Фирма скорректировала справедливое соотношение цены к прибыли (P/E) до 27,5 раз с предыдущих 30 раз, отражая осторожный подход к возможности будущего спада.
Аналитик подчеркнул важность того, чтобы вывод догнал обучение для долгосрочного инвестиционного тезиса NVIDIA и следующих фаз роста. Сохранение рейтинга "Превосходит рынок" от Itau BBA указывает на продолжающийся позитивный прогноз фирмы относительно показателей акций NVIDIA.
В других недавних новостях NVIDIA сообщила о рекордной общей выручке в размере 35,1 миллиарда долларов, превзойдя ожидания, с прогнозом выручки на следующий квартал, соответствующим рыночным прогнозам в 37,5 миллиарда долларов. Ожидается, что чипы Blackwell компании внесут значительный вклад в потоки доходов, при этом производственные поставки должны увеличиться в четвертом квартале.
Аналитические фирмы, включая William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald и Benchmark, сохранили положительные рейтинги для NVIDIA, причем некоторые повысили свои целевые цены из-за устойчивых финансовых показателей компании и ожидаемого успеха линейки продуктов Blackwell.
Несмотря на возможное краткосрочное давление на валовую маржу из-за начального наращивания производства продукта Blackwell, ожидается, что маржа восстановится во второй половине года, вернувшись к уровню середины 70%. Ожидается, что высокий спрос на Blackwell будет превышать предложение в течение нескольких кварталов из-за ограничений поставок.
Генеральный директор компании Дженсен Хуанг выразил уверенность в будущем искусственного интеллекта, который, как ожидается, будет стимулировать расширение размеров кластеров и поддерживать доминирование NVIDIA на рынке.
Эти недавние события подчеркивают сильные финансовые показатели NVIDIA и стратегическую позицию в быстро расширяющейся индустрии ИИ. Сообщается, что производство Blackwell компании идет с опережением графика, и ожидается, что поставки превысят предыдущие прогнозы. Аналитики из различных фирм обновили свои позиции, отражая текущие корректировки рыночных ожиданий на основе их показателей и развития отрасли.
Инсайты InvestingPro
Недавние финансовые показатели и рыночная позиция NVIDIA соответствуют рейтингу "Превосходит рынок" от Itau BBA. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация NVIDIA составляет 3,57 триллиона долларов, отражая ее доминирующее положение в полупроводниковой отрасли. Рост выручки компании особенно примечателен: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года он составил впечатляющие 194,69%, демонстрируя высокий спрос на ее продукцию.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и лидерство NVIDIA на рынке. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 13 лет подряд, что указывает на финансовую стабильность. Кроме того, NVIDIA работает с умеренным уровнем долга, что крайне важно для поддержания роста в капиталоемкой полупроводниковой отрасли.
Инвесторам следует отметить, что хотя NVIDIA торгуется с высоким коэффициентом P/E 67,04, она также имеет низкий коэффициент PEG 0,16, что предполагает, что ее текущая оценка может быть оправдана перспективами роста. Это соответствует позитивному прогнозу Itau BBA относительно динамики прибыли компании.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета по NVIDIA, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.