В четверг аналитики RBC Capital Markets скорректировали свой прогноз по акциям Berry Global Group (NYSE:BERY), повысив целевую цену до 73,00 долларов с предыдущих 69,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору" для этих акций.
Пересмотр последовал за объявлением Berry Global о намерении объединиться с AMCR, что, как ожидается, оценит акции Berry примерно в 73,59 доллара за акцию, что представляет собой премию около 10%. Ожидается, что сделка будет завершена к середине 2025 года, если она преодолеет регуляторные препятствия, хотя может потребовать незначительных уступок в США.
Аналитик отметил, что среднее значение прогноза Berry Global по EBITDA на 2025 финансовый год составляет 1,8 млрд долларов, что немного превышает консенсус-прогноз около 1,77 млрд долларов. Эта цифра не включает доходы от подразделения Health, Hygiene & Specialties (HHS), которые оцениваются примерно в 375 млн долларов.
В результате были внесены корректировки в оценки EBITDA на первый финансовый квартал и весь 2025 финансовый год, установив их на уровне 404 млн долларов и 1,80 млрд долларов соответственно. Эти цифры отражают изменения, связанные с выделением подразделений Household & Personal Care и Global Tapes (HHNF/GLT).
Повышение целевой цены также включает корректировку мультипликатора оценки с 7 до немного более высокого 8. Это изменение отражает обновленные оценки EBITDA и ожидаемое влияние объявленного слияния с AMCR на оценку Berry Global.
Слияние Berry Global Group с AMCR является значительным шагом, который, как ожидается, предложит акционерам премию к текущей стоимости их акций. Ожидается, что сделка будет закрыта через пару лет, и компания проходит необходимые регуляторные процессы для обеспечения плавного слияния, продолжая корректировать свои финансовые прогнозы и операционные стратегии в свете предлагаемых выделений активов.
Среди других недавних новостей, Berry Global Group сообщила о превзошедших ожидания результатах за четвертый квартал, с скорректированной прибылью на акцию в размере 2,27 доллара, что превысило консенсус-прогноз аналитиков в 2,06 доллара.
Выручка компании составила 3,17 млрд долларов, превысив ожидания в 3,13 млрд долларов, что указывает на рост на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Berry Global также объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии с Amcor Plc путем обмена акциями, что является значительным шагом, поскольку обе компании являются заметными игроками в индустрии упаковки.
Соглашение о слиянии предусматривает, что акционеры Berry Global получат 7,25 акций Amcor за каждую акцию Berry Global, которой они владеют. Эта оценка примерно в 10 раз превышает прогноз компании по прибыли на акцию на 2026 финансовый год в размере 6,85 доллара. Baird повысил целевую цену по акциям Berry Global Group до 70,00 долларов с предыдущих 65,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг по акциям.
На 2025 финансовый год Berry Global прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от 6,10 до 6,60 долларов. Несмотря на то, что этот прогноз не дотягивает до консенсус-оценки в 7,59 доллара, инвесторы были воодушевлены прогнозом компании о продолжении роста объемов в низком однозначном диапазоне и сильной генерации свободного денежного потока. Это часть недавних событий в деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние стратегические шаги Berry Global Group соответствуют нескольким ключевым финансовым показателям, выделенным InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 11,77 (с учетом последних двенадцати месяцев), предполагает относительно привлекательную оценку, особенно учитывая недавнее повышение целевой цены RBC Capital Markets. Эта оценка дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что оценка Berry Global подразумевает высокую доходность свободного денежного потока.
Финансовое здоровье компании подчеркивается ее прибыльностью за последние двенадцать месяцев, с выручкой в 12,26 млрд долларов и EBITDA в 1,984 млрд долларов. Эти цифры дают контекст прогнозу EBITDA на 2025 финансовый год, упомянутому в статье, показывая стабильные результаты компании.
Кроме того, совет InvestingPro отмечает, что Berry Global повышала дивиденды в течение 3 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 1,8%. Это демонстрирует приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров, которая может быть дополнительно увеличена премией, предлагаемой в рамках предполагаемого слияния с AMCR.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового положения Berry Global и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.