В четверг Wedbush Securities скорректировала свой прогноз по акциям NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), повысив целевую цену с 160,00 до 175,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка". Корректировка последовала за недавними обновлениями NVIDIA о прогрессе продукта Blackwell и разрешением потенциальных проблем.
Анализ Wedbush подчеркивает ожидаемое быстрое наращивание производства Blackwell, последнего технологического предложения NVIDIA. Руководство NVIDIA рассмотрело и отвергло опасения по поводу проблем с перегревом системы, которые могли бы потенциально замедлить производство или поставки.
Компания заверила, что несколько клиентов уже внедрили системы GB200 или объявили о планах запуска экземпляров GB200, что указывает на скорое начало работы систем.
По данным Wedbush, руководство NVIDIA также отметило, что спрос на Blackwell, как ожидается, будет превышать предложение в течение нескольких кварталов. Эта ситуация свидетельствует о сильном и устойчивом интересе к продукту, который, вероятно, продолжит стимулировать показатели NVIDIA.
Wedbush считает, что опасения инвесторов по поводу возможных колебаний спроса в 2025 календарном году были смягчены, что подтверждает мнение о том, что риски, связанные со спросом, должны оставаться минимальными до 2025 финансового года.
Комментарии руководства NVIDIA рассматриваются как положительное подкрепление возможностей компании по реализации Blackwell. Спрос на эту новую технологию высок, и NVIDIA, похоже, хорошо подготовлена к решению задач, связанных с ее производством и распространением.
Повышение целевой цены отражает уверенность Wedbush в продолжающемся успехе NVIDIA и ее способности использовать высокий спрос на продукт Blackwell в ближайшем будущем.
Среди других недавних новостей, NVIDIA сообщила о рекордной общей выручке в 35,1 млрд долларов, что на 94% больше, чем в предыдущем году, в основном благодаря высокому спросу на инфраструктуру ИИ.
Доходы центров обработки данных выросли примерно до 30,8 млрд долларов, что значительно способствовало финансовому успеху. Успешный запуск архитектур NVIDIA Hopper и Blackwell также сыграл свою роль в финансовых достижениях компании.
Аналитики из Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen, Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James и Mizuho недавно сохранили положительные рейтинги для NVIDIA, с целевыми ценами от 170 до 195 долларов.
NVIDIA ожидает выручку в четвертом квартале в размере 37,5 млрд долларов и прогнозирует временное снижение валовой маржи во время наращивания производства продукта Blackwell, но ожидает возвращения к маржинальности в середине 70-х в ближайшее время. Эти недавние события подчеркивают сильные финансовые показатели NVIDIA и ее стратегическую позицию в быстро растущей индустрии ИИ.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция и финансовые показатели NVIDIA дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 3,56 трлн долларов, отражая ее доминирующее положение в полупроводниковой отрасли. Рост выручки NVIDIA был не чем иным, как экстраординарным, увеличившись на 194,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года, что соответствует оптимистичному прогнозу Wedbush относительно спроса на продукт Blackwell.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и лидерство NVIDIA на рынке. Компания может похвастаться идеальным показателем Piotroski в 9 баллов, что указывает на устойчивое финансовое здоровье. Кроме того, NVIDIA выплачивает дивиденды в течение 13 лет подряд, демонстрируя свою приверженность доходности акционеров даже при значительных инвестициях в инновации.
Особенно примечательна валовая прибыль компании в 75,98% за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2025 года, что подтверждает уверенность Wedbush в возможностях NVIDIA по реализации. Эта высокая маржа предполагает, что NVIDIA обладает значительной ценовой властью и эффективностью в своей деятельности, что может быть решающим фактором при наращивании производства линейки продуктов Blackwell.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета по NVIDIA, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.