В среду KeyBanc Capital Markets подтвердил рейтинг "выше рынка" для Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX) с неизменной целевой ценой $12,00. Это подтверждение последовало за недавним обновлением бизнеса Recursion после завершения приобретения Exscientia. Слияние объединяет масштабные биологические исследования Recursion с точным химическим проектированием и автоматизированным синтезом малых молекул Exscientia, улучшая возможности компании по открытию и разработке лекарств.
Recursion, теперь интегрированная с технологиями Exscientia, может похвастаться мощным портфелем, включающим более 10 клинических и доклинических программ, 10 продвинутых программ открытия и более 10 партнерских программ. Эти программы, в основном нацеленные на онкологию, редкие заболевания и другие области со значительными неудовлетворенными медицинскими потребностями, потенциально могут достичь годового пикового объема продаж более $1 млрд каждая. Компания ожидает примерно 10 ключевых этапов клинических программ в течение следующих 18 месяцев, включая публикацию данных, предварительные обновления данных, регуляторные подачи и начало испытаний.
В финансовом плане Recursion уже обеспечила около $450 млн через авансовые платежи и выплаты по достижении этапов. Благодаря текущим партнерствам и портфелю, компания имеет возможность заработать до $20 млрд в будущих платежах. Стратегия Recursion включает фокусирование на сложных терапевтических областях, требующих значительных финансовых инвестиций или предлагающих конкурентные преимущества, а также использование опыта партнеров и ресурсов для клинической разработки.
Наконец, подход Recursion к стратегии данных включает лицензирование определенных поднаборов данных и ключевых инструментов, а также генерацию новых данных внутри компании. Этот двойной метод направлен на максимизацию факторов ценности для портфеля и партнерств компании. Недавние корректировки оценок KeyBanc были связаны с результатами Recursion за третий квартал 2024 года и обновленным прогнозом, предоставленным компанией.
В других недавних новостях, Recursion Pharmaceuticals получила одобрение акционеров на приобретение Exscientia plc. Компания также запустила новую модель, OpenPhenom-S/16, для улучшения процессов открытия лекарств. Эта модель теперь доступна в Vertex AI Model Garden на Google Cloud. Recursion также получила разрешение FDA на проведение клинического испытания фазы 1/2 для REC-1245, потенциального лечения солидных опухолей и лимфомы.
KeyBanc Capital Markets сохранил рейтинг "выше рынка" для Recursion после одобрения FDA. Кроме того, Recursion объявила о сделке на $30 млн с Genentech и планах публичного размещения акций класса А на сумму $200 млн. Компания также получила поддержку от Evotec SE для предлагаемого приобретения британской Exscientia plc.
В Recursion произошли изменения в руководстве: д-р Роберт Хершберг назначен новым председателем совета директоров, а д-р Наджат Хан стала новым директором по исследованиям и разработкам и коммерческим директором.
Выводы InvestingPro
Недавнее обновление бизнеса Recursion Pharmaceuticals и приобретение Exscientia позиционируют компанию для потенциального роста, но текущие финансовые показатели выявляют некоторые проблемы. Согласно данным InvestingPro, выручка Recursion за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила $65,18 млн, со значительным ростом выручки на 147,62% в третьем квартале 2024 года. Это соответствует упомянутому в статье мощному портфелю компании и потенциалу будущих доходов.
Однако советы InvestingPro подчеркивают, что Recursion "быстро сжигает наличные средства" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев". Это отражается в марже операционной прибыли компании -606,35% за тот же период. Эти цифры подчеркивают важность $450 млн авансовых платежей и выплат по достижении этапов, а также потенциала до $20 млрд будущих платежей, упомянутых в статье.
Несмотря на эти проблемы, два совета InvestingPro предлагают позитивные выводы: "2 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период" и "Ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти пункты указывают на некоторый оптимизм относительно финансового будущего Recursion, что может быть связано с расширенными возможностями и портфелем после приобретения Exscientia.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов для Recursion Pharmaceuticals, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.