В среду Citi обновила свою позицию по акциям Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD), повысив целевую цену с 18,00 до 20,00 долларов и сохранив рейтинг "покупать". Корректировка отражает изменение методологии оценки: переход от мультипликатора выручки к мультипликатору свободного денежного потока (FCF), поскольку ожидается, что Sportradar будет генерировать более значительный FCF.
Новая оценка фирмы основана на прогнозах до 2025 года, что отличается от прогноза предыдущего года. Это обновление подразумевает оценку примерно в 27 раз ожидаемого FCF Sportradar на 2025 год. Пересмотр сопровождается обновленными оценками Citi, которые теперь соответствуют более долгосрочному прогнозу.
Анализ Citi выделяет три ключевых преимущества Sportradar: конкурентную позицию компании, ее неотъемлемую роль в цепочке создания стоимости спортивных ставок и расширяющийся глобальный рынок спортивных ставок. Эти факторы лежат в основе уверенности в будущих показателях компании и оправдывают сохранение рейтинга "покупать".
Роль Sportradar как поставщика спортивных данных и контента имеет решающее значение в индустрии спортивных ставок. Позитивный прогноз Citi дополнительно подкрепляется ожиданием растущей способности компании генерировать свободный денежный поток, что является важным показателем для инвесторов.
Обновленная целевая цена и сохраненный рейтинг "покупать" указывают на оптимизм Citi в отношении перспектив Sportradar. Стратегическая позиция фирмы и траектория роста сектора спортивных ставок поддерживают положительную оценку аналитика.
В других недавних новостях, Sportradar Group AG сообщила о сильном третьем квартале с увеличением выручки на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 255 млн евро, и ростом скорректированной EBITDA на 30% до 66 млн евро. Эти устойчивые результаты были обусловлены значительным ростом в сегментах Betting Technology & Solutions и Managed Trading Services.
Компания также повысила прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на весь год, что указывает на сильный операционный импульс и стратегические инициативы, направленные на будущий рост.
Свободный денежный поток Sportradar вырос на 140% с начала года, при этом чистый коэффициент удержания составил 126%. Компания также сообщила об увеличении прибыли до 37 млн евро с 4 млн евро в предыдущем году, чему способствовали валютные прибыли. Кроме того, Sportradar подтвердила ожидания более высокой маржи EBITDA в 2025 году, целевой показатель составляет от 25% до 30%.
Компания также оптимистично настроена в отношении роста на бразильском рынке и текущих спортивных партнерств. Sportradar фокусируется на распределении капитала для долгосрочного роста и рассматривает возможность обратного выкупа акций. Ожидается, что предстоящее приобретение XLMedia повысит синергию доходов и затрат, еще больше укрепив позиции Sportradar на рынке спортивных ставок и развлечений. Это одни из последних событий, на которые инвесторам следует обратить внимание.
Аналитика InvestingPro
Оптимистичный прогноз Citi в отношении Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD) дополнительно подтверждается недавними данными от InvestingPro. Рост выручки компании на 26,55% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует положительному взгляду Citi на конкурентную позицию Sportradar и расширяющийся глобальный рынок спортивных ставок. Этот рост дополняется сильным ростом EBITDA на 54,27% за тот же период, что указывает на повышение операционной эффективности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Sportradar имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что может способствовать способности компании генерировать значительный свободный денежный поток, как прогнозирует Citi. Кроме того, аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что подкрепляет позитивный прогноз по будущим показателям компании.
Недавние показатели акций были особенно сильными, с общей доходностью 72,42% за последний год и торговлей вблизи 52-недельного максимума. Это соответствует повышенной целевой цене Citi и сохраненному рейтингу "покупать". Однако инвесторам следует отметить, что акции торгуются при высоком коэффициенте P/E 80,75, что может отражать высокие ожидания рынка относительно будущего роста.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Sportradar, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.