В среду TD Cowen выразил продолжающуюся уверенность в акциях Qualcomm (NASDAQ:QCOM), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену 200,00 долларов за акцию. Позитивный прогноз фирмы основан на возможностях Qualcomm в области энергоэффективной обработки данных, которые, по их мнению, будут стимулировать рост в сфере встраиваемых приложений с искусственным интеллектом.
Аналитик отметил, что текущие цели Qualcomm в автомобильном секторе достижимы благодаря быстрому прогрессу и высокому потенциалу средней цены продажи (ASP) в системах помощи водителю (ADAS).
Фирма подчеркнула стратегию диверсификации Qualcomm, указав на потенциал компании для роста присутствия в автомобильном секторе. Достижения Qualcomm в технологии ADAS рассматриваются как ключевой фактор этого роста, поскольку отрасль продолжает развиваться в направлении более автоматизированных и интеллектуальных транспортных средств. По мнению аналитика, устоявшаяся репутация и технологический опыт Qualcomm позволяют ей хорошо использовать эти рыночные тенденции.
Помимо автомобильных достижений, аналитик также рассмотрел перспективы Qualcomm в других областях, таких как ПК, Интернет вещей (IoT) и расширенная реальность (XR). Они указали на агрессивные ожидания, предполагающие совокупный годовой темп роста (CAGR) в сегменте IoT на уровне 21%. Этот прогноз роста подчеркивает значительные возможности Qualcomm для расширения своей доли рынка в этих быстро развивающихся секторах.
Кроме того, фирма ожидает изменения в структуре доходов Qualcomm. К 2030 финансовому году ожидается, что только 50% выручки сегмента чипсетов (QCT) Qualcomm будет получено из мобильных источников. Этот прогноз предполагает стратегический поворот в сторону более диверсифицированного потока доходов, снижая зависимость от мобильного рынка и потенциально приводя к более стабильным финансовым показателям.
В итоге, анализ TD Cowen представляет Qualcomm как компанию с солидными перспективами роста, обусловленными ее опытом в энергоэффективной обработке данных и стратегическим расширением в новые технологические области. Сохранение рейтинга "Покупать" и целевой цены в 200,00 долларов отражает уверенность фирмы в способности Qualcomm достичь амбициозных целей и добиться успеха в конкурентном технологическом ландшафте.
В других недавних новостях, Qualcomm Incorporated стала предметом нескольких аналитических отчетов. Susquehanna сохранила позитивный взгляд на Qualcomm, несмотря на снижение целевой цены с 230 до 210 долларов. Фирма выразила уверенность в руководстве генерального директора Кристиано Амона и переходе Qualcomm к более диверсифицированному производителю полупроводников.
Тем временем, Cantor Fitzgerald и UBS сохранили нейтральный рейтинг, ссылаясь на стратегический сдвиг и проблемы на мобильном рынке соответственно. Loop Capital начала освещение Qualcomm, присвоив рейтинг "Держать", подчеркнув необходимость диверсификации доходов.
Qualcomm сообщила о сильных результатах за четвертый квартал и 2024 финансовый год, с выручкой по не-GAAP в размере 10,2 млрд долларов и прибылью на акцию (EPS) в 2,69 доллара. Сегмент чипсетов принес 8,7 млрд долларов выручки, а сегмент лицензирования - 1,5 млрд долларов. На автомобильном рынке был зафиксирован рекордный доход в 899 млн долларов.
Компания представила увеличенный прогноз общего адресуемого рынка (TAM) примерно до 900 млрд долларов к 2030 году. Также сообщается о 58 проектах, находящихся либо в производстве, либо в разработке для платформы Snapdragon X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ) PC, с планами увеличить это число до более чем 100.
Ожидается, что сегмент QCT Auto & IoT компании Qualcomm продемонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) более 22% до 2029 финансового года, при этом выручка от автомобильного сектора, как ожидается, достигнет около 8 млрд долларов, а выручка от IoT прогнозируется на уровне примерно 14 млрд долларов к тому же году. Это недавние события от Qualcomm.
Выводы InvestingPro
Сильная позиция Qualcomm в полупроводниковой отрасли, отмеченная в анализе TD Cowen, дополнительно подтверждается недавними данными от InvestingPro. Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивую производительность, с выручкой в 38,96 млрд долларов за последние двенадцать месяцев и здоровой валовой маржой в 56,21%. Это согласуется с позитивным прогнозом фирмы относительно потенциала роста Qualcomm в области встраиваемых приложений с ИИ и автомобильных технологий.
Советы InvestingPro указывают, что Qualcomm торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, с текущим коэффициентом P/E 18,11. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста в таких областях, как ADAS и IoT, упомянутых в статье. Кроме того, Qualcomm повышала дивиденды в течение 22 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет ее стратегическое расширение в новые технологические области.
Для инвесторов, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Qualcomm, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.