В среду Baird повысил целевую цену акций Walmart (NYSE:WMT) до 100 долларов с предыдущих 90 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок" для розничного гиганта. Корректировка последовала за недавним отчетом о прибыли Walmart, который фирма сочла заметно сильным.
Последние финансовые результаты компании показали рост выручки и прибыли выше ожиданий, что привело к превышению консенсус-прогноза по скорректированной прибыли на акцию (EPS) примерно на 8%.
Аналитик Baird отметил активное цифровое расширение Walmart и успешное масштабирование высокомаржинальных потоков доходов. Эти факторы позволили Walmart стратегически инвестировать в такие области, как ценообразование, заработная плата и автоматизация, что, в свою очередь, привело к увеличению трафика и доли рынка в различных категориях продуктов и демографических группах по уровню доходов.
Была подчеркнута устойчивая эффективность бизнес-стратегии Walmart, при этом аналитик выразил уверенность в дальнейших показателях компании. Результаты третьего квартала Walmart были особенно убедительными, укрепив веру в потенциал ритейлера как омниканального дисраптора с диверсифицированным отчетом о прибылях и убытках и улучшающейся отдачей от инвестиций.
Целевая цена в 100 долларов основана на прогнозном мультипликаторе прибыли, а именно около 33-кратной оценочной EPS на 2026 финансовый год. Эта оценка отражает позитивный взгляд аналитика Baird на будущий потенциал прибыли Walmart и его роль в розничном секторе.
В других недавних новостях, отчет о прибыли Walmart за третий квартал превзошел ожидания: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 0,58 доллара, превысив прогноз аналитиков на 0,05 доллара. Консолидированная выручка компании выросла на 5,5%, а сопоставимые продажи в США выросли на 5,3%, превысив оценку в 4,0%. Глобальные продажи электронной коммерции также показали устойчивые результаты, увеличившись на 27%, при этом рост на рынке США составил 22%.
Guggenheim отметила такие драйверы роста, как реклама, членство, торговая площадка, выполнение заказов и аналитика данных, сохранив рейтинг "Покупать" для Walmart и повысив целевую цену до 100 долларов с 90 долларов. В ответ на эти результаты несколько финансовых фирм, включая RBC Capital Markets, Telsey Advisory Group, DA Davidson и TD Cowen, повысили свои целевые цены для Walmart до 100 долларов.
Эти недавние события были положительно восприняты аналитиками. Они приписывают успех Walmart стратегическим инициативам, включая расширение в области рекламы, решений для продавцов и доставки на последней миле. Несмотря на позитивный прогноз, аналитики также указали на потенциальные риски, такие как высокий коэффициент цена/прибыль Walmart и необходимость последовательного выполнения. Тем не менее, ожидания на четвертый квартал остаются оптимистичными, обусловленные сильным праздничным сезоном, расширением категорий на торговой площадке и последовательным выполнением.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Walmart соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 696,11 млрд долларов, подчеркивая ее позицию как розничного гиганта. Эта оценка подкрепляется солидной выручкой Walmart в размере 673,82 млрд долларов за последние двенадцать месяцев, с заметным ростом выручки на 5,48% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию Walmart. Компания поддерживает выплату дивидендов на протяжении 52 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно актуально с учетом позитивного прогноза Baird и повышенной целевой цены. Кроме того, акции Walmart торгуются вблизи 52-недельного максимума, что соответствует оптимистичной позиции аналитика по акциям.
Коэффициент P/E компании, равный 34,74, и мультипликатор цена/балансовая стоимость, равный 7,9, указывают на то, что инвесторы готовы платить премию за акции Walmart, отражая уверенность в будущем потенциале прибыли. Это мнение перекликается с оценкой Baird, основанной на прогнозах будущей прибыли.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Walmart, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.