В среду RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по Walmart Inc. (NYSE: NYSE:WMT), повысив целевую цену акций розничного гиганта с 92,00 до 96,00 долларов при сохранении рейтинга "Лучше рынка". Пересмотренный анализ фирмы последовал за недавними результатами Walmart, которые продемонстрировали уверенный рост и положительную траекторию различных источников доходов компании.
Аналитик RBC Capital Markets подчеркнул способность Walmart соответствовать высоким ожиданиям, отметив, что "маховик" роста компании запущен. Фирма прогнозирует "долгосрочные перспективы" для альтернативных источников доходов и прибыли Walmart, включая рекламу, членские программы и торговую площадку. Ожидается, что эти факторы в сочетании с ускорением продаж товаров общего назначения будут способствовать расширению маржи и увеличению конкурентного ценового преимущества Walmart перед конкурентами, потенциально увеличивая долю рынка.
RBC Capital обновила свой прогноз по сопоставимым продажам Walmart в США на четвертый квартал, повысив оценку до роста на 5% с ранее ожидавшихся 4%. Кроме того, фирма скорректировала свой прогноз по росту консолидированных продаж в постоянной валюте до 5,3% с 3,7% и повысила оценку скорректированной прибыли на акцию (EPS) до 0,66 доллара с 0,64 доллара.
Заглядывая вперед, RBC Capital представила свои прогнозы на 2025 и 2026 годы. Теперь фирма ожидает, что сопоставимые продажи Walmart в США вырастут на 3,7% и 4,0% в 2025 и 2026 годах соответственно, по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,5% на 2025 год. Оценки роста консолидированных продаж в постоянной валюте также были пересмотрены до 5,5% на 2025 год и 4,7% на 2026 год с предыдущих оценок в 4,3% и 5,0%. Новые прогнозы скорректированной прибыли на акцию составляют 2,83 доллара на 2025 год и 3,19 доллара на 2026 год, что выше прежних прогнозов в 2,74 доллара и 3,07 доллара.
Новая целевая цена в 96 долларов отражает примерно 30-кратную пересмотренную оценку скорректированной прибыли на акцию на 2026 год в размере 3,19 доллара, что указывает на уверенность RBC Capital в дальнейших финансовых показателях и рыночных позициях Walmart.
В других недавних новостях Walmart Inc. стал объектом нескольких оптимистичных корректировок аналитиков. Telsey Advisory Group, DA Davidson и TD Cowen повысили свои целевые цены для Walmart до 100 долларов, сохранив положительные рейтинги. Truist Securities и UBS также повысили свои целевые цены до 98 и 100 долларов соответственно, причем UBS подчеркнул многообещающее будущее Walmart и продолжающуюся трансформацию.
Показатели Walmart в третьем квартале были примечательными: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 0,58 доллара, превысив консенсус-прогноз в 0,53 доллара. Сопоставимые продажи в США выросли на 5,3%, что значительно выше ожидаемых 3,6%. Кроме того, продажи Walmart в США через электронную коммерцию показали уверенный рост на 22%.
Аналитики высоко оценили стратегические инициативы Walmart, включая расширение в сфере рекламы, решений для продавцов и доставки на последней миле. Эти области были определены как особенно перспективные из-за их более высокой прибыльности по сравнению с традиционными розничными операциями. Эти недавние разработки были положительно восприняты аналитиками.
Несмотря на позитивный прогноз, аналитики также указали на потенциальные риски, такие как высокий коэффициент цена/прибыль Walmart и необходимость последовательного выполнения планов. Тем не менее, настроения инвесторов на четвертый квартал остаются оптимистичными, с ожиданиями превышения прогнозов по сопоставимым продажам, подкрепленными сильным праздничным сезоном, расширением категорий на торговой площадке и сохранением доли рынка благодаря последовательному выполнению планов.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Walmart, отмеченные RBC Capital Markets, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация розничного гиганта составляет впечатляющие 696,11 млрд долларов, подчеркивая его доминирующее положение в отрасли дистрибуции и розничной торговли товарами повседневного спроса. Выручка Walmart за последние двенадцать месяцев достигла 673,82 млрд долларов, с уверенным ростом выручки на 5,48%, что соответствует позитивному прогнозу RBC относительно траектории продаж компании.
Советы InvestingPro показывают, что Walmart выплачивает дивиденды на протяжении 52 лет подряд и повышает их в течение 29 лет подряд, демонстрируя твердую приверженность доходности для акционеров. Эта стабильность роста дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 0,96% повышает привлекательность компании для инвесторов, ориентированных на доход.
Динамика акций была особенно сильной: общая доходность за последний год составила 69,54%, а за последние шесть месяцев - 35,32%. Это соответствует оптимистичной позиции RBC и повышенной целевой цене. Однако стоит отметить, что Walmart торгуется с высоким коэффициентом P/E в 34,74, что может указывать на то, что акции оценены с учетом высоких ожиданий роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Walmart, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.