В среду Loop Capital подтвердила рейтинг "Покупать" для NVIDIA (NASDAQ:NVDA) с неизменной целевой ценой в 175,00$. Анализ фирмы показывает, что ожидаемая траектория спроса на продукцию NVIDIA остается устойчивой, несмотря на динамичную среду в общей экосистеме ИИ. По мнению фирмы, существенных изменений в общих ожиданиях относительно показателей NVIDIA не произошло, хотя отмечаются некоторые корректировки.
Исследование фирмы предполагает, что значительное серийное производство GB200 NVL72 от NVIDIA, вероятно, начнется в середине 2025 года. Однако эта задержка может быть компенсирована увеличением производства Hopper, которое оценивается примерно в 1 миллион дополнительных единиц с августа 2024 года по март 2025 года. Это увеличение производства Hopper потенциально может перевесить влияние любой отсрочки производства Blackwell.
Loop Capital также отметила, что хотя в первой половине 2025 календарного года и 2026 финансового года может произойти снижение средней цены продажи (ASP) из-за увеличения производства Hopper, все еще существует значительный потенциал роста по сравнению с оценками рынка. Кроме того, NVIDIA объявила о значительной программе обратного выкупа акций на сумму 50 миллиардов долларов.
Целевая цена в 175$ основана на 29-35-кратной прибыли на акцию (EPS), которую NVIDIA, по прогнозам, сгенерирует в 2025 календарном году и 2026 финансовом году, и которую Loop Capital оценивает в диапазоне от 5,00$ до 6,00$. Позиция фирмы отражает уверенность в долгосрочном потенциале прибыли NVIDIA, несмотря на краткосрочные изменения на рынке.
В других недавних новостях NVIDIA привлекла значительное внимание благодаря своим сильным финансовым показателям и инновационным достижениям в области технологий. Truist Securities повысила прогноз прибыли на акцию для NVIDIA на 2025 календарный год, скорректировав его до 4,18$ с предыдущих 3,69$, что отражает ожидаемый рост на рынке дата-центров. Stifel также повысил целевую цену NVIDIA до 180$ из-за положительных индикаторов в цепочке поставок и потенциала NVIDIA превзойти ожидания.
KeyBanc сохранил рейтинг "Overweight" для NVIDIA, подчеркнув высокий спрос компании на продукты Hopper и долгосрочные перспективы роста в технологии ИИ, несмотря на возможные краткосрочные проблемы с поставками. NVIDIA также представила план для цифровых двойников автоматизированного проектирования в реальном времени, который, как ожидается, значительно снизит затраты на разработку и энергопотребление.
Кроме того, NVIDIA запустила первую в мире комбинированную сеть искусственного интеллекта и телекоммуникаций 5G, известную как сеть радиодоступа с искусственным интеллектом (AI-RAN), в сотрудничестве с SoftBank Corp. Аналитические фирмы, такие как Bank of America, Rosenblatt Securities и Morgan Stanley, подтвердили позитивные взгляды на акции NVIDIA, подчеркнув прочные позиции NVIDIA и потенциал линейки продуктов Blackwell.
Аналитики прогнозируют, что продажи NVIDIA в третьем и четвертом финансовых кварталах достигнут 33,2 миллиарда долларов и 37 миллиардов долларов соответственно. HSBC ожидает, что продажи NVIDIA в третьем квартале превысят как прогнозы руководства, так и консенсус-оценки, достигнув 35,3 миллиарда долларов.
Аналитика InvestingPro
Рыночная позиция и финансовые показатели NVIDIA тесно соответствуют оптимистичному прогнозу Loop Capital. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация NVIDIA составляет впечатляющие 3,6 триллиона долларов, что отражает ее доминирование в полупроводниковой отрасли. Рост выручки компании особенно впечатляет: увеличение на 194,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года и квартальный рост на 122,4% во втором квартале 2025 года. Этот устойчивый рост подтверждает мнение Loop Capital о сильной траектории спроса на продукцию NVIDIA.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию NVIDIA. Компания выплачивает дивиденды в течение 13 лет подряд, что указывает на финансовую стабильность. Кроме того, NVIDIA работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что соответствует способности компании объявить о значительной программе обратного выкупа акций на сумму 50 миллиардов долларов.
Показатели оценки акций, такие как коэффициент P/E 68,07, предполагают, что инвесторы закладывают высокие ожидания роста, что соответствует оптимистичной целевой цене Loop Capital. Впечатляющая валовая прибыль NVIDIA в 75,98% за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2025 года, подчеркивает ее операционную эффективность и ценовую власть на рынке чипов для ИИ.
Инвесторы, желающие глубже понять потенциал NVIDIA, могут получить доступ к 23 дополнительным советам InvestingPro, предлагающим комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.