В среду Guggenheim сохранила рейтинг "покупать" для акций Jack In The Box (NASDAQ:JACK), но фирма снизила целевую цену акций до 60$ с предыдущих 95$.
Пересмотр происходит в связи с тем, что аналитик ожидает, что компания сообщит о прибыли позже на этой неделе, при этом ожидается, что прогноз будет ниже консенсус-прогноза по прибыли на акцию (EPS). Новый прогноз Guggenheim предполагает заметное снижение прибыли на акцию (EPS) на 2025 финансовый год до 6,00$, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в 6,25$.
Аналитик полагает, что хотя ожидается, что Jack In The Box даст прогноз ниже консенсус-прогноза по EPS, текущий мультипликатор цена/прибыль (P/E) примерно в 7 раз от консенсус-прогноза по EPS отражает значительный объем риска снижения, уже заложенного в цену акций. Эта точка зрения сохраняется, несмотря на существенное снижение как оценок прибыли, так и целевой цены.
Текущие инвестиции компании, возглавляемые генеральным директором Дарином Харрисом, который вступил в должность в середине 2020 года, рассматриваются как положительный фактор. Эти усилия направлены на оживление бизнеса и возвращение тенденций продаж к нулевому или положительному росту. По мнению аналитика, если Jack In The Box преуспеет в этом, оценка может значительно вырасти с текущих уровней.
Однако этот оптимистичный взгляд сопровождается предостережением относительно высокого уровня долговой нагрузки компании, что может усилить влияние любых изменений в финансовых показателях. С учетом нового прогноза по EPS, пересмотренная целевая цена в 60$ основана на мультипликаторе P/E примерно в 10 раз от прогноза Guggenheim по EPS на 2025 финансовый год.
Фирма, похоже, занимает осторожно оптимистичную позицию, балансируя между потенциалом восстановления и рисками, присущими финансовой структуре компании.
В других недавних новостях, Jack In The Box стал объектом нескольких значительных событий. Ожидается отчет о прибыли компании за четвертый квартал, при этом Deutsche Bank и Oppenheimer скорректировали свои финансовые прогнозы.
Deutsche Bank снизил целевую цену для Jack In The Box до 51,00$, сохранив рейтинг "держать" из-за опасений относительно возможных промахов как в верхней, так и в нижней строке финансовых показателей. Аналогично, Oppenheimer снизил целевую цену до 60$, сохранив рейтинг "превосходит рынок". Эта корректировка отражает прогноз EBITDA в 306 млн $ на 2025 год, что ниже консенсус-прогноза в 318 млн $.
Одновременно с этим компания зафиксировала снижение сопоставимых продаж за четвертый финансовый квартал, как сообщает Loop Capital. Несмотря на это, Jack In The Box объявила о франчайзинговом соглашении на открытие 12 новых точек в районе Чикаго. Также произошли изменения в финансовом руководстве: финансовый директор Брайан Скотт покинул свой пост, а Дон Хупер вступила в должность временного финансового директора.
Тем временем, принадлежащий компании ресторан Del Taco открыл новую точку в Киссимми, Флорида, представив сотрудничество с актером Дэнни Трехо и его Trejo's Tacos.
Аналитическая фирма TD Cowen пересмотрела свой прогноз по акциям Jack In The Box, снизив целевую цену до 57$ с 59$, сохранив при этом рейтинг "держать". На весь год компания ожидает скорректированную EBITDA между 320 млн $ и 325 млн $, с операционной EPS от 6,10$ до 6,25$. Это последние события, связанные с Jack In The Box.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение Jack In The Box, согласуясь с осторожным оптимизмом Guggenheim. Рыночная капитализация компании составляет 880,37 млн $, а коэффициент P/E (скорректированный) за последние двенадцать месяцев на Q3 2024 года составляет 9,74, что близко соответствует прогнозируемой оценке Guggenheim.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Jack In The Box "работает со значительной долговой нагрузкой", что подтверждает озабоченность аналитика высоким уровнем долга компании. Эта финансовая структура действительно может усилить влияние изменений в показателях, как отмечено в статье.
На положительной ноте, руководство "агрессивно выкупает акции", что потенциально сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании. Это согласуется с текущими инвестициями, упомянутыми генеральным директором Дарином Харрисом, направленными на оживление бизнеса.
Дивидендная доходность компании в 3,82% и 11-летняя серия поддержания дивидендных выплат демонстрируют приверженность возврату средств акционерам, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, несмотря на текущие вызовы.
Инвесторам следует отметить, что InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Jack In The Box, обеспечивая более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.