В среду Oppenheimer сохранил свою позитивную позицию по отношению к Workday (NASDAQ:WDAY), подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 300,00 долларов за акцию.
Оценка фирмы основана на сочетании факторов, которые, похоже, благоприятствуют поставщику облачных приложений для предприятий. Согласно исследованию фирмы, прогноз прибыли Workday на третий квартал выглядит слегка позитивным, что подкрепляется стабильной операционной средой и устойчивыми намерениями клиентов и отрасли в отношении расходов.
Анализ фирмы включает данные опросов третьего квартала, которые указывают на здоровую генерацию лидов, и отмечает ограниченное воздействие на Workday волатильной криптовалюты Dogecoin (DOGE). Кроме того, конструктивная деловая активность в течение третьего квартала и отчеты о прибылях конкурентов Workday способствовали формированию этого прогноза.
Несмотря на эти позитивные индикаторы, Oppenheimer признает, что существуют факторы, которые могут ограничить потенциал роста. К ним относятся вероятное снижение масштабов превышения прогнозов по прибыли из-за сложных сравнений год к году и смешанные настроения инвесторов в отношении акций Workday. Тем не менее, фирма считает, что вероятность снижения выручки в текущем квартале низка.
Глядя в будущее, Oppenheimer указывает на привлекательный профиль риска/доходности Workday, подчеркивая потенциал компании для ускорения роста денежного потока в ближайшие годы. Фирма прогнозирует высокий совокупный годовой темп роста (CAGR) денежного потока Workday на уровне 20% в 2025 и 2026 годах, что контрастирует с форвардными мультипликаторами свободного денежного потока (FCF) компании в 26 раз на 2025 год и 20 раз на 2026 год. Этот прогноз поддерживает подтверждение фирмой рейтинга "Превосходит рынок" для акций Workday.
Среди других недавних новостей, Workday Inc . (NASDAQ:WDAY) продемонстрировала ряд финансовых и стратегических изменений. Компания сообщила о росте выручки от подписки на 17%, достигнув 1,903 млрд долларов, и скорректировала прогноз роста выручки до 15%.
Несколько аналитических фирм, включая Evercore ISI и Scotiabank, сохранили позитивные рейтинги для Workday, причем Evercore ISI подчеркнула прогнозируемую генерацию свободного денежного потока компании до 2027 финансового года, а Scotiabank начала покрытие с рейтингом "Превосходит сектор". Loop Capital и TD Cowen также скорректировали свои целевые цены на акции Workday, сохранив рейтинги "держать" и "покупать" соответственно.
Workday объявила о приобретении Evisort, платформы управления контрактами на основе ИИ, и запустила четырех новых ИИ-агентов, что дополнительно демонстрирует приверженность компании использованию технологий искусственного интеллекта. Кроме того, Workday Ventures, стратегическое инвестиционное подразделение компании, инвестировало в 10 новых компаний в сфере ИИ.
Что касается изменений в руководстве, со-президент Даг Робинсон уйдет на пенсию в 2025 году после 14-летнего пребывания в должности, а Ронда Дж. Моррис, вице-президент и главный директор по персоналу Chevron Corporation, присоединится к совету директоров Workday в начале 2025 года. Это последние события в Workday.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro подкрепляют позитивный прогноз Oppenheimer в отношении Workday (NASDAQ:WDAY). Впечатляющая валовая маржа компании в 75,77% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года подчеркивает ее операционную эффективность, что соответствует оценке Oppenheimer о надежном финансовом здоровье Workday. Кроме того, рост выручки Workday на 17,07% за тот же период поддерживает прогноз фирмы об ускорении роста денежного потока в ближайшие годы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Workday имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, что способствует ее финансовой стабильности и способности инвестировать в инициативы роста. Это прочное финансовое положение особенно актуально, учитывая акцент Oppenheimer на потенциале Workday для расширения будущего денежного потока.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Workday, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового положения компании и рыночных показателей. Эти выводы могут быть ценными для тех, кто хочет глубже изучить инвестиционный потенциал Workday за рамками данной статьи.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.