В среду Rosenblatt Securities сохранила позитивный прогноз по Elastic NV (NYSE:ESTC), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену 120,00 долларов за акцию. Фирма ожидает, что финансовые результаты компании за второй квартал 2025 финансового года, завершившийся 31 октября, вероятно, соответствуют ожиданиям или немного превысят их. Этот прогноз сделан накануне официального отчета о доходах, который будет опубликован в четверг, 21 ноября, после закрытия рынка.
Уверенность фирмы основана на восстановлении Elastic после проблем с исполнением продаж в первом квартале, которые в основном были связаны с перераспределением американских счетов. Анализ Rosenblatt показывает, что среда продаж для Elastic оставалась стабильной с момента предыдущего отчета о доходах. Кроме того, фирма отметила, что активность Cloud Service Provider (CSP) была высокой.
Rosenblatt также отметил, что прогноз, предоставленный Elastic на второй квартал, вероятно, был более осторожным, чем обычно, из-за ошибок в организационной реструктуризации. Однако руководство указало, что несколько сделок, которые не были закрыты в первом квартале, с тех пор были успешно завершены. Это положительное развитие событий подтверждает ожидания фирмы на квартал.
Стратегическая позиция Elastic рассматривается как благоприятная, поскольку ее унифицированная платформа хорошо подходит для использования текущих тенденций в отрасли, таких как консолидация инструментов в Observability, модернизация Security Information and Event Management (SIEM) и создание приложений искусственного интеллекта следующего поколения. Ожидается, что эти приложения будут использовать Search Relevance Engine (ESRE) от Elastic, который включает возможности векторной базы данных.
Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась компания в первом квартале, прогнозы Rosenblatt по росту облачных технологий Elastic остаются неизменными, ожидая увеличения на 27% во втором квартале 2025 финансового года по сравнению с 30% ростом в предыдущем квартале. Фирма подтверждает как целевую цену, так и рейтинг "Покупать", сигнализируя о продолжающейся уверенности в рыночных показателях Elastic.
Среди других недавних новостей, Elastic NV наблюдала значительную активность в финансовом секторе и секторе разработки продуктов. Citi повысила целевую цену Elastic до 136 долларов, прогнозируя небольшое превышение консенсус-оценок по выручке и ожидая ускорения роста благодаря улучшению исполнения и новым применениям GenAI и ESRE.
William Blair повысил рейтинг акций Elastic NV с "Соответствует рынку" до "Превосходит рынок", подчеркивая потенциал векторных/гибридных решений поиска Elastic. Однако Needham подтвердила рейтинг "Держать" для акций Elastic NV, предвидя меньший потенциал роста выручки за пределами Elastic Cloud.
Barclays повысил рейтинг акций Elastic NV с "Равновесный" до "Выше рынка", установив новую целевую цену в 95 долларов, в то время как Guggenheim сохранил рейтинг "Покупать" для Elastic NV, прогнозируя выгоды от широкого внедрения, начиная с 2025 года. Акционеры Elastic NV одобрили ключевые резолюции, включая назначения руководителей и финансовые разрешения, а совет директоров получил разрешение на выпуск обыкновенных акций и предоставление прав на приобретение обыкновенных акций.
В плане разработки продуктов Elastic интегрировала свой Elasticsearch Open Inference API с Gemini Developer API от Google, улучшив свои передовые функции поискового извлечения. Компания также заключила партнерство с Arrow Electronics для расширения охвата своих решений в области безопасности, наблюдаемости и поиска по всей Северной Америке. Платформа Search AI от Elastic стала доступна на AWS Marketplace для разведывательного сообщества США. Это основные моменты недавних разработок в Elastic NV.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Rosenblatt Securities по Elastic NV (NYSE:ESTC), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. По последним данным, рыночная капитализация Elastic составляет 9,07 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в технологическом секторе. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года составила 1,32 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 18,72% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Elastic имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, что согласуется с сильной финансовой позицией компании, упомянутой в статье. Эта сила ликвидности дополнительно подчеркивается другим советом, указывающим, что ликвидные активы Elastic превышают ее краткосрочные обязательства, потенциально обеспечивая компании финансовую гибкость при преодолении рыночных проблем и преследовании возможностей роста.
Стоит отметить, что Elastic торгуется с высоким коэффициентом P/E 145,21, что предполагает, что инвесторы закладывают в цену значительные ожидания будущего роста. Этот показатель оценки согласуется с обсуждением в статье стратегического позиционирования Elastic для использования отраслевых тенденций, таких как консолидация инструментов и приложения искусственного интеллекта.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику помимо упомянутых здесь. В настоящее время доступно еще 5 советов InvestingPro для Elastic, которые могут предоставить дополнительную глубину инвестиционному тезису, представленному в статье.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.