В среду аналитик Citi повысил целевую цену акций Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN) до 42,00 долларов с предыдущих 39,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг по акциям. Корректировка происходит накануне отчета компании о прибыли за третий квартал, который ожидается после закрытия рынка 26 ноября.
Citi прогнозирует, что компания превзойдет ожидания по прибыли на акцию (EPS) за третий квартал, ссылаясь на более высокую валовую маржу, чем ожидалось. Несмотря на недавние трудности, связанные с необычно теплой погодой, влияющей на тенденции в одежде, аналитик рассматривает их как временные неудачи.
Он отмечает, что сопоставимые продажи в магазинах Free People (FP) и Anthropologie (Anthro), двух ключевых брендов Urban Outfitters, показывают хорошие результаты и могут потенциально улучшиться с приближением "Черной пятницы".
Аналитик также ожидает повышения валовой маржи (GM) в третьем квартале за счет меньшего количества акций, чем ожидалось, в Anthro и FP, а также восстановления промо-акций бренда Urban Outfitters, которое, как ожидается, продолжится в четвертом квартале. Хотя руководство может занять консервативную позицию в отношении прогнозов на четвертый квартал, Citi полагает, что активность потребителей в праздничный сезон будет высокой. Он предполагает, что любые признаки улучшения показателей Anthro и FP могут привести к повышению оптимизма в отношении способности Urban Outfitters достичь EPS более 4,00 долларов в следующем году.
Citi заключает, что при текущей торговле акций с форвардным коэффициентом цена/прибыль (P/E) на 2025 финансовый год 9,5x и низких рыночных ожиданиях, соотношение риск/доходность для акций Urban Outfitters благоприятно в преддверии публикации отчета о прибыли за третий квартал. Следовательно, Citi инициировал 30-дневное наблюдение за позитивным катализатором компании.
В других недавних новостях, Urban Outfitters Inc (NASDAQ:URBN). раскрыла свои доходы за первую половину финансового года, сообщив о рекордных продажах в Q2 в размере 1,4 млрд долларов, что на 6% больше. Этот рост был в основном обусловлен увеличением на 2% сопоставимых продаж в розничном сегменте, со значительным ростом в брендах Anthropologie и Free People, а также в сервисе подписки на аренду одежды Nuuly. Несмотря на снижение показателей одноименного бренда, компания сообщила об увеличении чистой прибыли на 13% до 117 млн долларов.
Urban Outfitters внедряет стратегические изменения, включая обновление бренда, фокусируясь на пяти основных направлениях для восстановления. В Q3 компания ожидает рост общих продаж в середине однозначного диапазона, но прогнозирует снижение валовой маржи прибыли в основном из-за более высоких скидок. В рамках своего стратегического сдвига Urban Outfitters планирует расширить ассортимент продукции, увеличить клиентскую базу и улучшить опыт продаж по всем каналам, стремясь стать брендом с оборотом в 3 млрд долларов.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Urban Outfitters соответствуют оптимистичному прогнозу Citi. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E компании составляет 11,25, что относительно низко по сравнению с прогнозируемым ростом прибыли. Это подтверждает мнение Лежуеза о благоприятном профиле риск/доходность для акций URBN.
Рост выручки компании на 7,57% за последние двенадцать месяцев и значительный рост EBITDA на 32,08% за тот же период указывают на сильные операционные показатели, потенциально обусловленные успехом брендов Free People и Anthropologie, как упоминалось в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что URBN торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что подтверждает позитивную позицию аналитика. Кроме того, способность компании покрывать процентные платежи своими денежными потоками свидетельствует о финансовой стабильности, что может быть решающим фактором в преддверии предстоящего праздничного сезона.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Urban Outfitters, предоставляя более глубокое понимание финансового состояния и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.