В среду Wolfe Research повысила целевую цену акций Lowe's Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW), установив новую цель на уровне 308,00 долларов США, по сравнению с предыдущей целью в 267,00 долларов США. Фирма подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании.
Решение о повышении целевой цены основано на перспективной оценке, переходящей от конца 2024 года к концу 2025 года. Wolfe Research применяет мультипликатор 23x к своему прогнозу прибыли на акцию на 2026 финансовый год в размере 13,41 доллара США для определения новой целевой цены.
Lowe's, известная как одна из крупнейших сетей магазинов товаров для дома, имеет бизнес-модель, которая привлекает большую долю клиентов категории "Сделай сам" (DIY) по сравнению с конкурентом Home Depot. Сообщается, что структура продаж Lowe's составляет 75% DIY и 25% профессиональных клиентов, что контрастирует с равным распределением у Home Depot. Это отличие делает акции Lowe's более чувствительными к потребительским настроениям и общему циклу улучшения жилищных условий.
В секторе наблюдаются низкие настроения из-за опасений относительно конечных рынков ремонта жилья и возврата от повышенных уровней потребления, наблюдавшихся во время пандемии. Однако Wolfe Research предполагает, что текущие оценки справедливы, и считает, что большая часть риска снижения уже учтена в цене акций, а прогноз роста отрасли уже установлен ниже исторических среднегодовых темпов роста (CAGR).
Wolfe Research также предоставила обновленные прогнозы прибыли на акцию для Lowe's. На 2024, 2025 и 2026 годы прогнозы составляют 11,87 доллара США (ранее 11,80), 12,43 доллара США (ранее 12,74) и 13,41 доллара США (новый прогноз) соответственно. Как сообщается, эти цифры соответствуют консенсус-прогнозам.
С точки зрения оценки, акции Lowe's в настоящее время торгуются примерно в 21 раз выше прибыли за следующие двенадцать месяцев (NTM). Это сравнивается с 10-летним историческим средним показателем около 18 раз, что указывает на более высокую оценку на текущем рынке.
В других недавних новостях, Lowe's Companies, Inc. сообщила о превышении ожиданий по выручке в этом квартале, частично благодаря продажам, связанным с ураганами, и росту в сегменте профессиональных клиентов на высокие однозначные цифры. DA Davidson снизила целевую цену Lowe's до 270 долларов США с 273 долларов США, сохранив нейтральный рейтинг. Несмотря на небольшое снижение чистых продаж по сравнению с прошлым годом, Lowe's превзошла как оценки Goldman Sachs, так и консенсус-прогнозы с скорректированной прибылью на акцию (EPS) в 2,89 доллара США. Компания также обновила прогноз прибыли на акцию на 2024 год до диапазона от 11,80 до 11,90 долларов США, что соответствует текущим оценкам рынка.
UBS сохранил рейтинг "Покупать" для Lowe's, повысив целевую цену акций с 290,00 до 300,00 долларов США, в то время как Baird подтвердил рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 295,00 долларов США. Jefferies также повысила целевую цену для Lowe's до 301 доллара США, сохранив рейтинг "Покупать". Однако Stifel сохранил рейтинг "Держать" для Lowe's с неизменной целевой ценой 265,00 долларов США.
Аналитика InvestingPro
Lowe's Companies Inc. (NYSE: LOW) продолжает демонстрировать финансовую устойчивость и ценность для акционеров, что подтверждается недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 147,08 млрд долларов США, отражая ее значительное присутствие в отрасли специализированной розничной торговли. С коэффициентом P/E 22,69 Lowe's торгуется с премией по сравнению с некоторыми конкурентами, что соответствует оптимистичному прогнозу Wolfe Research и повышенной целевой цене.
Советы InvestingPro показывают, что Lowe's выплачивает дивиденды на протяжении впечатляющих 54 лет подряд, с 41 годом последовательного увеличения дивидендов. Эта история подчеркивает приверженность компании возврату стоимости акционерам даже в сложные экономические циклы. Текущая дивидендная доходность в 1,77% может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.
Несмотря на недавнюю волатильность рынка, Lowe's продемонстрировала сильные показатели с общей доходностью по цене 29,23% за последний год. Эта устойчивая доходность в сочетании с высокой доходностью компании за последнее десятилетие поддерживает оптимистичную позицию Wolfe Research по акциям.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 5 дополнительными советами для Lowe's, доступными на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.