В среду BofA Securities обновила свой прогноз по BellRing Brands (NYSE:BRBR), повысив целевую цену с 75 до 82 долларов и сохранив рейтинг "Покупать". Корректировка последовала после того, как BellRing Brands сообщила о более сильном, чем ожидалось, четвертом квартале 2024 финансового года, с скорректированной EBITDA, достигшей 116,5 млн долларов.
Этот результат превзошел как прогноз BofA Securities в 114 млн долларов, так и консенсус-оценку в 113 млн долларов, что объясняется ростом как выручки, так и маржинальности.
BellRing Brands, известная своими продуктами Premier Protein, продемонстрировала рост проникновения в домохозяйства, доли рынка, дистрибуции и частоты покупок. Этот прогресс был достигнут без значительных рекламных или промо-акций в розничных точках. Первоначальный финансовый прогноз компании на 2025 финансовый год выглядит многообещающе: ожидается чистая выручка в размере 2,24-2,32 млрд долларов, что выше диапазона, озвученного в третьем квартале 2024 года, и прогноз скорректированной EBITDA в размере 460-490 млн долларов.
Сильные результаты четвертого квартала и устойчивая позиция на конец финансового года свидетельствуют о том, что BellRing Brands хорошо подготовлена к предстоящему году. Компания планирует начать национальную рекламную кампанию к концу первого квартала 2025 года, что станет ее первым появлением на телевидении с 2021 года. Кроме того, BellRing Brands готовится увеличить объемы производства коктейлей в первом квартале, ожидая роста объемов производства за весь год в диапазоне от среднего до высокого подросткового уровня.
В свете этих событий BofA Securities пересмотрела свои оценки скорректированной EBITDA на 2025 и 2026 финансовые годы до 475 млн долларов и 518 млн долларов соответственно, повысив их с предыдущих оценок в 455 млн долларов и 498 млн долларов. Кроме того, фирма представила новую оценку скорректированной EBITDA в размере 565 млн долларов на 2027 финансовый год. Ожидается, что фокус компании на переходе от операций, ориентированных на предложение, к операциям, ориентированным на спрос, поддерживаемый благоприятными макроэкономическими факторами, будет способствовать ее дальнейшему финансовому росту.
В других недавних новостях, BellRing Brands привлекает значительное внимание нескольких финансовых фирм после сильных результатов четвертого квартала. Stifel повысил целевую цену компании до 81 доллара, ссылаясь на сильные показатели четвертого квартала с органическим ростом выручки на 18% и EBITDA в размере 116,5 млн долларов.
Truist Securities также повысил свою целевую цену до 75 долларов, отражая обновленные финансовые оценки на 2025 и 2026 финансовые годы. Deutsche Bank повысил целевую цену до 77 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" из-за сильного прогноза BellRing на 2025 финансовый год. Citi повысил целевую цену до 83 долларов, подчеркнув сильный спрос на коктейли компании. Stephens подтвердил рейтинг "Равновесный" с неизменной целевой ценой в 61 доллар.
Эти корректировки последовали после того, как BellRing Brands сообщила о выручке в размере 555,8 млн долларов, превзойдя ожидания, и скорректированной EBITDA в размере 116,5 млн долларов. Компания также выкупила 1,3 млн акций на сумму 74 млн долларов и сохраняет разрешение на обратный выкуп акций на сумму 216 млн долларов.
Заглядывая вперед, BellRing Brands выпустила прогноз на 2025 финансовый год, который предполагает рост выручки на 12-16%, а EBITDA, как ожидается, вырастет на 5-11%. Это недавние события, которые инвесторам следует учитывать при рассмотрении BellRing Brands. Однако компания также выразила осторожность в отношении потенциального влияния инфляции и увеличения маркетинговых расходов.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели BellRing Brands и позитивный прогноз дополнительно подтверждаются недавними данными и советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 9,47 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Выручка BellRing за последние двенадцать месяцев по состоянию на четвертый квартал 2024 года достигла 1,996 млрд долларов, с впечатляющим ростом выручки на 19,76% за тот же период. Это соответствует устойчивому финансовому прогнозу компании на 2025 финансовый год, упомянутому в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции BellRing Brands торгуются с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG 0,75. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста. Кроме того, сильная доходность компании за последние три месяца, с общей доходностью по цене 32,67%, подчеркивает положительную реакцию рынка на ее недавние результаты и будущие планы.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по BellRing Brands, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти аналитические данные могут быть особенно ценными, поскольку BellRing готовится запустить свою национальную рекламную кампанию и увеличить объемы производства в предстоящем году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.