В среду UBS скорректировал целевую цену для Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), мирового лидера в области медицинских технологий, услуг и решений, повысив ее до 93,00 долларов с предыдущих 90,00 долларов. Несмотря на изменение, фирма решила сохранить нейтральный рейтинг акций компании.
Пересмотр последовал за результатами второго финансового квартала 2025 года Medtronic, которые показали органический рост продаж, немного превысивший консенсус-прогнозы примерно на 0,5%, что привело к небольшому увеличению прибыли на акцию (EPS) примерно на 0,01 доллара.
По мнению аналитика UBS, квартал в целом соответствовал ожиданиям покупателей, хотя инвесторы могли ожидать большего положительного эффекта от превышения прогнозов по продажам.
Medtronic сообщила о восьмом подряд квартале органического роста продаж в среднем однозначном диапазоне, и UBS предполагает, что внимание следует сосредоточить именно на этом, а не на текущем уровне левериджа. Этот стабильный рост рассматривается как фундаментальный шаг к улучшению левериджа с течением времени.
Уверенность фирмы в траектории роста Medtronic дополнительно подкрепляется продолжающейся динамикой в сегменте диабета и ожиданием новых продуктовых циклов. Среди предстоящих продуктов особенно выделяется Affera в решениях для кардиальной абляции.
UBS считает, что эти факторы создают прочную основу для Medtronic, ожидая, что положительный леверидж будет продолжать улучшаться по мере запуска новых продуктов.
В других недавних новостях Medtronic сообщила о положительных финансовых результатах за второй квартал 2025 финансового года, превзойдя консенсус-прогнозы как по выручке, так и по прибыли на акцию. Это привело к тому, что компания повысила прогноз по выручке и EPS на весь 2025 финансовый год.
Однако компания испытала небольшое замедление органического роста: 5,0% в F2Q25 по сравнению с 5,3% в первом квартале, что объясняется запуском новых продуктов и улучшениями в сегменте диабета.
В области слияний и одобрений Medtronic получила одобрение FDA на свою передовую систему картирования и абляции Affera с катетером Sphere-9, предназначенную для лечения персистирующей фибрилляции предсердий и кавотрикуспидального истмус-зависимого трепетания предсердий. Компания также инициировала добровольное полевое действие для своих инсулиновых помп серии MiniMed™ 600 и 700 из-за потенциальных проблем с батареей.
RBC Capital Markets повысил рейтинг Medtronic с "Соответствует сектору" до "Превосходит рынок", ссылаясь на улучшение фундаментальных показателей бизнеса и способности руководства к исполнению. Однако Goldman Sachs сохранил рейтинг "Продавать", указывая на постоянный рост операционных расходов.
Кроме того, Baird ожидает, что выручка и скорректированная прибыль на акцию Medtronic за второй квартал 2025 финансового года превзойдут консенсус-прогнозы. Все это - недавние события в развитии Medtronic.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу UBS компании Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья и рыночной позиции компании. Рыночная капитализация Medtronic составляет 109,01 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии медицинского оборудования и расходных материалов. Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 33,0 млрд долларов, с умеренным ростом в 3,25%, что соответствует наблюдению UBS о стабильном органическом росте продаж в среднем однозначном диапазоне.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную дивидендную историю Medtronic, которая поддерживала выплаты дивидендов в течение 48 лет подряд и повышала их в течение 10 лет подряд. Эта история подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность доходности акционеров, что может быть особенно привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, в текущей рыночной среде.
Более того, валовая прибыль Medtronic в 65,43% за последние двенадцать месяцев указывает на надежную способность генерировать прибыль от основной деятельности. Эта прибыльность в сочетании с последовательной дивидендной политикой компании поддерживает мнение UBS о том, что Medtronic является надежной инвестицией с потенциалом улучшения левериджа со временем.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансовых перспектив Medtronic, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.