В среду аналитик Jefferies повысил рейтинг акций National Bank of Canada (NA:CN) (OTC: NTIOF) с "Держать" до "Покупать", увеличив целевую цену с 153,00 до 126,00 канадских долларов. Повышение рейтинга основано на ожидаемых преимуществах от предстоящего приобретения банком Canadian Western Bank (CWB), которое планируется завершить в 2025 году.
Аналитик полагает, что оставшиеся согласования для завершения сделки будут формальностью, и что слияние принесет значительные преимущества National Bank of Canada.
К ним относятся увеличение масштабов, расширение географического присутствия, усиление фокуса на коммерческом кредитовании и снижение стоимости фондирования. Аналитик отметил, что солидная депозитная база National Bank поможет финансировать кредиты и рост CWB.
Кроме того, подчеркивается потенциал высвобождения капитала после интеграции портфелей CWB в системы National Bank. Усовершенствованный подход к расчету активов, взвешенных по риску, может позволить вернуть инвесторам в течение следующих нескольких лет капитал, привлеченный для финансирования сделки, в размере около 1 миллиарда долларов.
Аналитик также отметил, что ожидается, что приобретение станет трансформационным для National Bank of Canada, укрепив его рост, сохранив ведущую рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне более 14% и поддержав сильный рост кредитования. Ожидается, что прирост прибыли на акцию (EPS) составит от 5 до 10% после завершения интеграции.
Повышение рейтинга отражает уверенность аналитика в том, что National Bank of Canada продолжит демонстрировать сильные результаты, подкрепленные стратегическими преимуществами от приобретения CWB.
В других недавних новостях, National Bank of Canada (NBC) превзошел рыночные ожидания, показав устойчивые результаты в третьем квартале, включая значительную прибыль на акцию (EPS) в размере 2,68 доллара и рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне 17%.
Аналитики Scotiabank, RBC Capital и BMO Capital Markets повысили целевые цены для NBC, что указывает на позитивный прогноз будущих показателей банка.
Сильные результаты банка были обусловлены ростом во всех бизнес-сегментах, включая розничный и коммерческий банкинг, управление благосостоянием, финансовые рынки, Credigy и ABA Bank.
Стратегические инициативы NBC, такие как планируемое приобретение Canadian Western Bank, подчеркивают его стремление к росту и финансовой стабильности.
Несмотря на экономические вызовы, такие как ожидаемый рост безработицы и замедление роста, кредитный портфель банка остается устойчивым, с резервами на возможные потери по кредитам в размере 149 миллионов долларов и общими резервами на возможные потери по кредитам, превышающими 1,5 миллиарда долларов.
Эти недавние события подчеркивают стремление NBC к продолжению роста и финансовой стабильности. Диверсифицированная структура доходов и устойчивый кредитный профиль банка сыграли ключевую роль в достижении этих положительных результатов. NBC остается хорошо позиционированным для будущих возможностей роста, несмотря на потенциальные экономические трудности.
Аналитика InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга National Bank of Canada (OTC: NTIOF) аналитиками Jefferies согласуется с несколькими положительными индикаторами из данных InvestingPro. В настоящее время акции банка торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 51,69% за последний год и 12,85% за последние три месяца. Эти показатели подтверждают оптимистичный прогноз аналитика относительно будущих перспектив компании.
Данные InvestingPro показывают, что коэффициент P/E National Bank of Canada составляет 13,83, что относительно скромно с учетом его недавнего роста. Рост выручки банка на 12,08% за последние двенадцать месяцев и на 19,67% в последнем квартале подчеркивает расширение его деловых операций, которое может быть дополнительно усилено приобретением CWB.
Советы InvestingPro подчеркивают, что National Bank of Canada повышал дивиденды в течение 14 лет подряд и выплачивал дивиденды на протяжении 46 лет подряд. Эта стабильная история выплаты дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 3,27% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, совет о том, что аналитики пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, согласуется с позитивным прогнозом, представленным в статье относительно потенциального увеличения EPS от приобретения CWB.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по National Bank of Canada, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.