Во вторник Oppenheimer повысил целевую цену акций Guidewire (NYSE: GWRE) до 220 долларов с предыдущего уровня в 200 долларов, сохранив рейтинг "превосходит рынок". Корректировка последовала после дня, проведенного на конференции Guidewire Connections, где аналитики посетили сессии по продуктам, пообщались с партнерами и клиентами, а также провели обсуждения с руководством.
Генеральный директор Guidewire Майк Розенбаум подчеркнул приверженность компании к обеспечению успеха клиентов и содействию плавному переходу на облачные сервисы. В ходе мероприятия Guidewire представила новые инструменты разработки искусственного интеллекта Code Lift и Level-up, а также ориентированные на клиентов функции, такие как интеллектуальное оформление заявок для андеррайтинга и урегулирования претензий.
Клиенты, в настоящее время использующие Guidewire Cloud Platform (GWCP), выразили намерение ускорить внедрение облачных сервисов в своих операциях. Кроме того, клиенты, работающие с локальными системами, теперь имеют более конкретные сроки для перехода в облако.
Отзывы партнеров были разнообразными: некоторые отметили, что макроэкономическая неопределенность вызывает задержки в заключении сделок. Однако настроения относительно спроса на программное обеспечение для страхования имущества и от несчастных случаев (P&C) были заметно более оптимистичными по сравнению с общими перспективами более широкого рынка корпоративного программного обеспечения.
Повышение целевой цены до 220 долларов объясняется положительными результатами мероприятия и наблюдением более высоких мультипликаторов программного обеспечения в секторе малого и среднего бизнеса (SMID).
Среди других недавних новостей, Guidewire Software Inc. добилась значительных успехов в финансовом секторе, причем несколько аналитических фирм скорректировали свои прогнозы. Baird сохранил рейтинг "превосходит рынок" и повысил целевую цену до 220 долларов, отметив растущий спрос на облачные услуги и потенциал роста Guidewire. Аналогичным образом, RBC Capital сохранил рейтинг "превосходит рынок" и повысил целевую цену до 215 долларов, в то время как BofA Securities скорректировала целевую цену до 135 долларов. Oppenheimer также повысил целевую цену акций Guidewire до 200 долларов, основываясь на финансовых целях компании на 2028 финансовый год.
Финансовые стремления компании также были подчеркнуты на недавнем дне аналитика, где были обозначены среднесрочные цели, направленные на достижение 1,5 млрд долларов годового повторяющегося дохода (ARR) к 2028 финансовому году. Прогноз Guidewire на 2025 финансовый год предполагает впечатляющий ARR в размере 1 млрд долларов, при этом общий доход ожидается в диапазоне от 1,135 млрд до 1,149 млрд долларов.
Что касается корпоративных событий, Guidewire объявила о планах предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2029 году, с возможностью приобретения дополнительных облигаций на сумму до 75 млн долларов в течение 13 дней после выпуска. Компания также расширила совет директоров, назначив Марка Анкиллара, бывшего президента и операционного директора Verisk Analytics. Однако Guidewire была замешана в инциденте с взломом, в котором участвовал британский гражданин Роберт Уэстбрук, арестованный по обвинению во взломе нескольких компаний с целью получения инсайдерской информации для торговли.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и рыночное позиционирование Guidewire хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Oppenheimer. Согласно данным InvestingPro, акции Guidewire продемонстрировали впечатляющую динамику: общая доходность за последний год составила 100,39%, а за последние шесть месяцев - 57,86%. Это сильное выступление привело к тому, что цена акций достигла 97,35% от 52-недельного максимума, торгуясь на уровне 194,04 доллара на момент последнего закрытия.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Guidewire работает с умеренным уровнем долга и, как ожидается, станет прибыльной в этом году, что может поддержать переход компании к облачным сервисам и инновациям на базе ИИ, упомянутым в статье. Низкая волатильность цен акций свидетельствует об уровне стабильности, который может привлечь инвесторов по мере того, как компания продолжает свою стратегию перехода в облако.
Стоит отметить, что хотя рост выручки Guidewire за последние двенадцать месяцев составляет 8,3%, в настоящее время компания торгуется с высоким мультипликатором выручки. Это может указывать на то, что инвесторы учитывают в цене потенциал будущего роста, возможно, обусловленный переходом в облако и новыми инструментами ИИ, обсуждавшимися на мероприятии Guidewire Connections.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Guidewire, обеспечивая более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.