Во вторник аналитики Rosenblatt Securities скорректировали свой прогноз по компании Fortinet (NASDAQ:FTNT), мировому лидеру в области комплексных и автоматизированных решений кибербезопасности. Фирма повысила целевую цену акций компании до 100,00 долларов с предыдущих 90,00 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать".
Пересмотр последовал после участия Rosenblatt в Дне инвестора Fortinet, прошедшем в понедельник в Нью-Йорке. На мероприятии выступило руководство компании, выразившее уверенный оптимизм относительно будущего Fortinet. Обсуждения были сосредоточены на технологическом преимуществе компании, особенно подчеркивая ее проприетарную технологию ASIC, унифицированную операционную систему и обширный портфель продуктов.
Руководство компании также пролило свет на рост новых продуктов в таких областях, как Secure Access Service Edge (SASE) и Security Operations (SecOps). Кроме того, они поделились информацией об ожидаемом цикле обновления межсетевых экранов в 2026/2027 годах. На мероприятии также был представлен обзор среднесрочных финансовых перспектив Fortinet, прогнозирующий более чем 12% совокупный годовой темп роста (CAGR) выручки и заказов, а также маржу, превышающую 30%.
На основе информации и прогнозов, представленных в ходе Дня инвестора, Rosenblatt незначительно повысил свои оценки для Fortinet. Эта корректировка отражает прогнозируемое влияние предстоящего цикла обновления межсетевых экранов на финансовые показатели компании. Соответственно, фирма повысила целевую цену, чтобы отразить эти обновленные ожидания.
Прогноз по акциям Fortinet теперь более оптимистичен в Rosenblatt, при этом новая целевая цена в 100 долларов сигнализирует о позитивном взгляде на траекторию роста компании и ее положение на рынке. Сохраненный рейтинг "Покупать" указывает на продолжающуюся уверенность в показателях Fortinet и стратегическом направлении.
Среди других недавних новостей, Fortinet, ведущая компания в области кибербезопасности, стала объектом нескольких корректировок целевой цены акций после Дня аналитика и сильных результатов за третий квартал 2024 года. TD Cowen подтвердил рейтинг "Покупать", повысив целевую цену акций до 105 долларов, в то время как Stifel сохранил рейтинг "Держать", но повысил целевую цену до 90 долларов. BMO Capital Markets и Baird также повысили свои целевые цены до 100 долларов, сохранив рейтинги "Соответствие рынку" и "Превосходит рынок" соответственно. Cantor Fitzgerald скорректировал свою цель до 95 долларов, сохранив нейтральный рейтинг.
Аналитики отметили сильные результаты Fortinet за третий квартал 2024 года, сообщив о 13% росте общей выручки до 1,508 млрд долларов, рекордной валовой марже в 83,2% и операционной марже в 36,1%. Также были отмечены новые среднесрочные цели компании и показатель удержания чистой выручки на уровне 112%, что указывает на потенциальные возможности дополнительных продаж в среднесрочной перспективе.
Fortinet объявила о включении Джанет Наполитано, бывшего министра внутренней безопасности США и губернатора Аризоны, в состав совета директоров. Несмотря на эти позитивные события, Fortinet дала осторожный прогноз по будущим заказам из-за созревания крупных сделок и замедления прогресса по более крупным сделкам в четвертом квартале. Однако компания ожидает, что значительный цикл обновления межсетевых экранов начнется в 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Оптимистичный прогноз Rosenblatt по Fortinet согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 79,71% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подчеркивает ее сильную рыночную позицию и эффективность операций, поддерживая прогнозы руководства о марже, превышающей 30%. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, подчеркивающим "впечатляющую валовую прибыль" Fortinet.
Рост выручки на 13,0% в третьем квартале 2024 года и увеличение на 10,4% за последние двенадцать месяцев соответствуют прогнозу руководства о более чем 12% CAGR выручки и заказов. Кроме того, сильное финансовое здоровье Fortinet очевидно из другого совета InvestingPro, указывающего, что "денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи", что хорошо сказывается на способности компании инвестировать в новые области роста продуктов, такие как SASE и SecOps.
Инвесторам следует отметить, что Fortinet торгуется с коэффициентом P/E 46,05, который совет InvestingPro описывает как "торговлю с высоким мультипликатором прибыли". Эта оценка может отражать уверенность рынка в перспективах роста Fortinet, включая ожидаемый цикл обновления межсетевых экранов в 2026/2027 годах, упомянутый в статье.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Fortinet, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.