Во вторник Scotiabank начал освещение компании monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)), облачной операционной системы для работы, присвоив рейтинг "Лучше рынка" и установив целевую цену в 235,00 долларов. Аналитик банка указал на потенциальные драйверы роста компании и ее недооценку на рынке как ключевые причины позитивного прогноза.
Аналитик подчеркнул, что monday.com, несмотря на свою сильную позицию, торгуется по мультипликатору, который указывает на ее недооценку. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом 21 к прогнозируемому на 2026 календарный год отношению стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF), что является низким показателем с учетом перспектив роста компании. Консенсус-прогнозы перестали предсказывать двузначный рост выручки от подписок, но Scotiabank считает, что стратегические инициативы компании будут поддерживать дальнейший рост.
Scotiabank указал на несколько факторов, которые могут стимулировать рост выручки monday.com, включая международную экспансию, отраслевые решения, внедрение в нескольких облаках, а также инновационные стратегии ценообразования и упаковки. Ожидается, что эти элементы будут способствовать росту выручки от подписок как минимум на 9% в следующем году и далее.
Банк также отметил, что существует потенциал для превышения консенсус-прогнозов по свободному денежному потоку (FCF) для monday.com. Анализ показывает, что Salesforce, с которой сравнивают monday.com, имеет значительный потенциал для увеличения операционной маржи со временем, что положительно скажется на финансовом положении monday.com.
Аналитик заключил, подчеркнув основы роста monday.com и возможности для компании улучшить свои финансовые показатели в будущем. Позитивное мнение Scotiabank отражает уверенность в бизнес-модели monday.com и ее рыночных возможностях.
В других недавних новостях, monday.com Ltd. объявила о значительных финансовых достижениях, включая превышение 1 миллиарда долларов годового регулярного дохода (ARR) в третьем квартале 2024 финансового года. Компания также сообщила о солидной выручке за третий квартал в размере 251 миллиона долларов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Baird и Canaccord Genuity, две фирмы финансового анализа, недавно скорректировали свои целевые цены для компании: Baird повысил ее до 270 долларов, а Canaccord Genuity - до 310 долларов.
Несмотря на такие проблемы, как замедление темпов привлечения корпоративных клиентов и макроэкономические факторы, monday.com остается оптимистичной в отношении своей траектории роста, опираясь на активное внедрение продуктов и стратегические инициативы. Компания также объявила о назначении Ади Дара на должность операционного директора и раскрыла планы по расширению штата сотрудников, в основном в сфере исследований и разработок, а также продаж, на 30% к середине 2024 финансового года.
Кроме того, компания планирует запуск новых продуктов, включая функции monday AI и monday CRM, и изучает возможности слияний и поглощений.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Scotiabank по monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей компании.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация monday.com составляет 12,74 миллиарда долларов, а рост выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составил впечатляющие 33,9%. Это согласуется с ожиданиями Scotiabank относительно продолжения роста, обусловленного стратегическими инициативами компании.
Валовая маржа прибыли компании составляет замечательные 89,46%, что подчеркивает ее операционную эффективность. Эта высокая маржа поддерживает точку зрения Scotiabank о потенциале улучшения финансовых показателей и увеличения свободного денежного потока.
Советы InvestingPro подчеркивают, что monday.com имеет больше денежных средств, чем долга в своем балансе, и что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы способствуют финансовой стабильности компании, что может быть решающим для поддержки ее стратегий роста, упомянутых в анализе Scotiabank.
Кроме того, аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году, при этом 21 аналитик пересмотрел свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Этот консенсус согласуется с позитивным прогнозом Scotiabank относительно перспектив роста компании.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по monday.com, предоставляя инвесторам более комплексный анализ потенциала компании. Эти данные могут быть ценными для тех, кто хочет глубже изучить инвестиционный кейс monday.com за пределами освещения Scotiabank.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.