Во вторник Truist Securities обновила свой прогноз по MPLX LP (NYSE: MPLX), повысив целевую цену до 55,00$ с предыдущих 48,00$, при этом подтвердив рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка отражает ожидания фирмы относительно улучшенного возврата капитала MPLX через высокие базовые дивиденды, которые в настоящее время дают около 8% доходности, и продолжение обратного выкупа акций темпами, аналогичными предыдущему кварталу.
Стратегическое позиционирование MPLX как в Пермском бассейне, так и в регионе Марселлус рассматривается как значительное преимущество, поскольку ожидается, что эти области продемонстрируют один из лучших показателей роста благодаря постоянному повышению операционной эффективности и стабильным планам деятельности компаний по разведке и добыче. Присутствие в обоих ключевых бассейнах является краеугольным камнем стратегии роста компании.
Рост компании дополнительно подкрепляется сочетанием новых проектов в области переработки и логистики газа (G&P) и хранения жидкостей (L&S), которые, как ожидается, будут запущены в этом году, наряду с устойчивым органическим ростом. Эти факторы способствуют прогнозу Truist Securities о почти 6 миллиардах долларов распределяемого денежного потока (DCF) для MPLX в 2025 году.
Повышение целевой цены до 55$ обусловлено ожидаемым продолжением роста компании, как отмечено аналитиком Truist Securities. Приверженность MPLX созданию акционерной стоимости через дивиденды и обратный выкуп акций, в сочетании с ее стратегическими инициативами и операционным ростом, лежит в основе позитивного прогноза фирмы.
В других недавних новостях, MPLX LP продемонстрировала устойчивые финансовые показатели в третьем квартале, превзойдя ожидания с рекордной скорректированной EBITDA в 1,7 миллиарда долларов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также сообщила о распределяемом денежном потоке в размере 1,4 миллиарда долларов, что поддерживает увеличение распределения на 12,5% для держателей паев. MPLX также объявила о планах нового проекта в регионе сланцев Марселлус, который включает перерабатывающий завод мощностью 300 миллионов кубических футов в день и деэтанизатор мощностью 40 тысяч баррелей в день. Ожидается, что проект будет стоить около 600 миллионов долларов и принесет доходность примерно 20% ко второй половине 2026 года.
RBC Capital и Goldman Sachs обновили свои целевые цены для MPLX: RBC повысила свою цель до 52$, а Goldman Sachs - до 49$, при этом обе фирмы сохранили свои положительные рейтинги по акциям. Эти корректировки последовали за сильными показателями MPLX в третьем квартале и объявлением о новых проектах. Обе фирмы ожидают, что MPLX превзойдет консенсус-прогнозы относительно своей цели роста в среднем однозначном диапазоне.
Эти недавние события отражают стратегический фокус MPLX на росте в Пермском бассейне и бассейне Марселлус, ее приверженность расширению мощностей по переработке газа и поддержанию финансовой гибкости. Компания также планирует погасить старшие облигации на сумму 1,65 миллиарда долларов, срок погашения которых наступает в конце 2024 и начале 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели MPLX и стратегическое позиционирование хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Truist Securities. Согласно данным InvestingPro, MPLX может похвастаться высокой дивидендной доходностью в 8,06%, что подтверждает акцент аналитика на привлекательном возврате капитала компании. Это дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, подчеркивающим, что MPLX "выплачивает значительные дивиденды акционерам" и "поддерживает выплату дивидендов в течение 12 лет подряд".
Финансовое здоровье компании очевидно из впечатляющей общей доходности по цене с начала года в 40,53%, что значительно превосходит показатели широкого рынка. Эти показатели дополняются солидной прибыльностью MPLX с валовой маржой в 57,43% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года.
Еще один совет InvestingPro отмечает, что MPLX "торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли", с текущим коэффициентом P/E 11,16. Это предполагает потенциальную недооценку, особенно учитывая сильные перспективы роста компании в регионах Пермского бассейна и Марселлус.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 7 дополнительными советами по MPLX, доступными на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.