Во вторник TD Cowen подтвердила рейтинг "покупать" для акций Datadog (NASDAQ:DDOG), облачной платформы мониторинга и аналитики, с целевой ценой 165,00 долларов. Аналитик фирмы подчеркнул позицию Datadog как ключевого игрока на рынке со значительными возможностями для увеличения доли рынка, сильным облачным рычагом и растущим производством свободного денежного потока (FCF).
Аналитик отметил, что, несмотря на потенциальное ослабление попутных ветров от клиентов, ориентированных на ИИ, этот эффект рассматривается как временный, и долгосрочные выгоды от ИИ, как ожидается, будут существенными. Предполагается, что прогноз Datadog на 2025 финансовый год будет примерно соответствовать ожиданиям, что, по мнению аналитика, должно снять некоторые опасения вокруг акций.
По мнению аналитика, включение Datadog в индекс S&P 500 считается вероятным, что может стать положительным катализатором для акций. При текущей оценке Datadog в 38 раз ожидаемого соотношения стоимости предприятия к свободному денежному потоку на 2026 календарный год (EV/CY26E FCF), TD Cowen считает эту оценку привлекательной.
Подтверждение аналитиком рейтинга "покупать" и целевой цены акций отражает уверенность в траектории роста Datadog и его способности капитализировать свою рыночную позицию. Несмотря на потенциальные краткосрочные проблемы, долгосрочные перспективы Datadog остаются положительными, с ожидаемыми стратегическими выгодами от искусственного интеллекта и консолидации рынка.
В других недавних новостях Datadog испытала волну положительных корректировок от аналитиков. CMB International Securities инициировала рейтинг "покупать" для компании, установив целевую цену в 154,30 долларов. Фирма подчеркнула устойчивый рост выручки Datadog и сильную рыночную позицию, прогнозируя 24% совокупный годовой темп роста (CAGR) выручки с 2023 по 2026 год.
BMO Capital Markets, Needham, Rosenblatt и Barclays все повысили свои целевые цены после недавнего отчета о доходах Datadog. Отчет показал увеличение выручки на 26% по сравнению с прошлым годом, достигнув 690 миллионов долларов. Кроме того, компания добавила около 2 400 новых клиентов, при этом 3 490 клиентов приносят более 100 000 долларов годового регулярного дохода (ARR), что составляет 88% от общего ARR.
Эти недавние события подчеркивают растущую уверенность в долгосрочных перспективах роста Datadog. Аналитики из нескольких фирм, включая Goldman Sachs и DA Davidson, пересмотрели свои целевые цены для компании, признавая сильные финансовые показатели и рост компании. Однако компания не предоставила конкретных прогнозов на 2025 год, сосредоточившись вместо этого на наращивании продаж и инженерного потенциала.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Datadog хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом TD Cowen. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Datadog составляет 42,79 миллиарда долларов, а впечатляющий рост выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составил 26,3%. Этот устойчивый рост поддерживает мнение аналитика о потенциале Datadog увеличить долю рынка.
Валовая маржа прибыли компании составляет исключительные 81,24%, что подчеркивает ее операционную эффективность и поддерживает оценку TD Cowen о сильном облачном рычаге Datadog. Эта эффективность дополнительно отражена в двух ключевых советах InvestingPro: у Datadog "больше денежных средств, чем долга на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что указывает на прочную финансовую основу для будущего роста.
Кроме того, совет InvestingPro о том, что "32 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период", согласуется с позитивным прогнозом TD Cowen относительно будущих показателей Datadog. Этот консенсус среди аналитиков свидетельствует о растущей уверенности в способности компании соответствовать рыночным ожиданиям или превосходить их.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Datadog, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.