Во вторник Baird подтвердил рейтинг "превосходит рынок" для акций Fortinet (NASDAQ:FTNT) и повысил целевую цену до 100,00 долларов с предыдущих 95,00 долларов. Корректировка последовала после участия Baird в дне аналитика Fortinet в Нью-Йорке. Мероприятие подчеркнуло позицию Fortinet как лидера в области безопасных сетей и ее расширение на смежные быстрорастущие рынки.
Фирма отметила, что среднесрочные цели Fortinet, подразумевающие финансовые задачи на 2025 финансовый год, оказались несколько ниже ожиданий некоторых инвесторов, что вызвало краткосрочную корректировку ожиданий. Эта перекалибровка была предвидена Baird в их предварительном обзоре, и она была очевидна в динамике акций сегодня.
Несмотря на то, что цели указывают на более консервативный прогноз по сравнению с высокими ожиданиями до мероприятия, Baird считает, что среднесрочные и долгосрочные перспективы компании остаются сильными. Цели Fortinet по росту и марже соответствуют "Правилу 45", которое объединяет темпы роста и маржу прибыли, что указывает на стабильные показатели.
Презентация в день аналитика подчеркнула устойчивые сильные стороны Fortinet, включая значительный цикл обновления, преимущества собственных технологий и потенциал расширения общего адресного рынка (TAM). Эти факторы способствуют позитивному взгляду Baird на будущие показатели акций, несмотря на краткосрочную перекалибровку ожиданий инвесторов.
В других недавних новостях, компания по кибербезопасности Fortinet столкнулась с серией корректировок целевой цены акций различными финансовыми фирмами. Cantor Fitzgerald повысил целевую цену до 95 долларов, в то время как RBC Capital, JPMorgan и Deutsche Bank скорректировали свои цели до 97, 99 и 90 долларов соответственно.
Эти изменения последовали за днем инвестора Fortinet и сильными результатами за третий квартал 2024 года, которые включали увеличение общей выручки на 13% до 1,508 млрд долларов, рекордную валовую маржу в 83,2% и операционную маржу в 36,1%.
Компания также объявила о включении Джанет Наполитано, бывшего министра внутренней безопасности США и губернатора Аризоны, в состав совета директоров. Ожидается, что этот шаг укрепит стратегические инициативы компании в секторе кибербезопасности. Несмотря на эти позитивные события, Fortinet выпустила осторожный прогноз по будущим заказам из-за созревания крупных сделок и замедления прогресса по более крупным сделкам в четвертом квартале.
Однако компания оптимистично настроена на значительный цикл обновления межсетевых экранов, который должен начаться в 2025 году. Это недавние события, которые инвесторам следует учитывать при оценке своих позиций в Fortinet. Как всегда, инвесторам рекомендуется учитывать анализ и прогнозы различных финансовых фирм при принятии инвестиционных решений.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и рыночная позиция Fortinet соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 79,71% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подчеркивает ее сильную рыночную позицию и операционную эффективность, поддерживая позитивный прогноз Baird. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, подчеркивающим "впечатляющую валовую маржу" Fortinet.
Рост выручки компании на 13,0% в третьем квартале 2024 года и устойчивый рост EBITDA на 30,96% за последние двенадцать месяцев демонстрируют продолжающееся расширение Fortinet, что соответствует наблюдениям Baird о лидерстве компании в области безопасных сетей и расширении на быстрорастущие рынки.
Однако инвесторам следует отметить, что Fortinet торгуется с высоким коэффициентом P/E в 49,46 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года), что в совете InvestingPro описывается как "высокий относительно краткосрочного роста прибыли". Этот показатель оценки может объяснить чувствительность рынка к среднесрочным целям компании, обсуждавшимся в день аналитика.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Fortinet, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.