Во вторник BMO Capital скорректировала свой прогноз по акциям Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ:GSHD), повысив целевую цену до 120 долларов с прежних 90 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует рынку". Пересмотр отражает оптимистичный взгляд на будущие финансовые показатели компании, с обновленными оценками скорректированной EBITDA, показывающими рост на предстоящие годы.
Пересмотренные оценки указывают на значительный рост на 13% в четвертом квартале 2024 года, за которым следует увеличение на 2% и 1% в 2025 и 2026 годах соответственно. Новая модель доходов BMO Capital, включающая показатели численности персонала и производительности, является ключевой для формирования этих прогнозов по выручке. Аналитик считает, что продолжающееся повышение производительности Goosehead Insurance в сочетании с ростом найма может привести к потенциальному увеличению выручки.
Несмотря на положительные корректировки, фирма признает, что прогнозирование остается сложным, и видимость будущих показателей затруднена. Повышение целевой цены до 120 долларов в основном связано с мультипликатором S&P 500, который испытал движение вверх.
Рейтинг "Соответствует рынку" предполагает, что BMO Capital рассматривает Goosehead Insurance как адекватно оцененную по текущей цене, ожидая, что динамика акций будет соответствовать более широкому рынку. Новая целевая цена в 120 долларов представляет собой заметное увеличение по сравнению с предыдущей целью, что указывает на уверенность фирмы в траектории роста и финансовом здоровье компании.
В других недавних новостях Goosehead Insurance произошли значительные события. После результатов компании за третий квартал Piper Sandler и RBC Capital повысили свои целевые цены для компании, что отражает уверенность в ее потенциале роста.
Goosehead Insurance сообщила о прибыли на акцию в размере 0,50 доллара, превзойдя как консенсус-прогноз, так и прогноз Piper Sandler в 0,44 доллара. Это было связано с более высокой, чем ожидалось, выручкой и увеличением скорректированной EBITDA, что привело к корректировке прогноза компании на 2024 год.
Компания также сообщила о рекордном квартальном объеме премий в 1 миллиард долларов, что в десять раз больше, чем на момент IPO в 2018 году. Общий объем подписанных премий и выручка выросли на 28% и 10% соответственно, достигнув 78 миллионов долларов. На основе этих показателей компания пересмотрела свой прогноз на 2024 год по общему объему подписанных премий до 3,7-3,82 миллиарда долларов, а по общей выручке - до 295-310 миллионов долларов.
Кроме того, Goosehead Insurance объявила о планах открыть новый корпоративный офис в Фениксе в рамках своей стратегии расширения. Несмотря на такие проблемы, как влияние ураганов на производство, компания сообщила о сильном росте франчайзинговых премий на 33% и корпоративных премий на 12%. Эти недавние события указывают на то, что Goosehead Insurance находится на позитивной траектории роста в страховом секторе.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу BMO Capital по Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ:GSHD), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции компании.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Goosehead Insurance составляет 4,39 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в страховой отрасли. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 282,56 миллиона долларов, с заметным ростом выручки на 11,18% за тот же период. Это соответствует позитивным прогнозам BMO Capital по выручке и улучшению производительности.
Выделяются два ключевых совета InvestingPro:
1. Ожидается рост чистой прибыли в этом году, что подтверждает оптимистичные оценки EBITDA от BMO Capital.
2. Шесть аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что указывает на более широкую уверенность рынка в финансовой траектории Goosehead.
Стоит отметить, что Goosehead торгуется при высоком коэффициенте P/E 151,33, что предполагает, что инвесторы закладывают в цену значительный будущий рост. Этот высокий мультипликатор оценки соответствует сильным рыночным показателям компании, о чем свидетельствует впечатляющая доходность по цене в 62,17% за последний год.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Goosehead Insurance.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.