Во вторник компания Piper Sandler повысила целевую цену акций Methanex Corporation (NASDAQ:MEOH), глобального производителя метанола, с 68,00 до 71,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для этих акций. Корректировка последовала за недавним объявлением Methanex о результатах за третий квартал 2024 года и обновленным прогнозом компании на четвертый квартал.
Решение Piper Sandler основано на убеждении, что консенсус рынка недооценивает потенциальный рост прибыли Methanex, который может произойти из-за стратегического смещения продаж в сторону регионов с более высокими ценами.
Ожидается, что запуск завода Methanex Geismar 3 (G3) и приобретение активов OCI N.V. еще больше увеличат прибыль компании. Аналитик Piper Sandler отмечает, что эти события, наряду с сильными квартальными показателями компании, вероятно, ускорят рост Methanex.
Фирма также представила свои прогнозы на 2026 год, чтобы дать более четкую картину полного годового эффекта от приобретения OCI, которое, как ожидается, завершится к концу второго квартала 2025 года.
Позитивный прогноз Piper Sandler также подкрепляется серией проверок каналов, проведенных фирмой. Эти проверки способствовали более комплексному обновлению модели Methanex, используемой Piper Sandler для прогнозирования финансовой траектории компании. Комментарии фирмы свидетельствуют о сильной уверенности в способности Methanex превзойти рыночные ожидания.
Стратегические инициативы Methanex, включая запуск G3 и приобретение активов OCI, готовы увеличить продажи и прибыль компании. С обновленной моделью, отражающей доходы за третий квартал и прогноз на четвертый квартал, пересмотренная целевая цена Piper Sandler указывает на оптимистичный взгляд на будущие показатели акций.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут внимательно следить за прогрессом Methanex, особенно по мере приближения ожидаемого закрытия сделки по приобретению OCI и продолжения расширения глобального присутствия компании в сфере продаж. Обновленная целевая цена от Piper Sandler служит сигналом о потенциале роста Methanex в ближайшие годы.
В других недавних новостях Methanex Corporation объявила о финансовых результатах за третий квартал, отметив стабильный спрос и небольшое повышение цен на метанол. Компания сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 216 миллионов долларов и скорректированной чистой прибыли в размере 1,21 доллара на акцию.
Methanex также раскрыла стратегический переход к эксплуатации одного завода в Новой Зеландии из-за ограничений поставок газа и обрисовала свою финансовую стратегию для предстоящей сделки с OCI.
Methanex сообщила о средней цене на метанол в 356 долларов за тонну и продажах около 1,4 миллиона тонн. Компания сосредоточена на управлении долгом, планируя погасить облигации на сумму 300 миллионов долларов и поддерживать соотношение долга к скорректированной EBITDA ниже трехкратного уровня. Продажи в четвертом квартале прогнозируются на уровне 1,9 миллиона тонн, при этом ожидается, что скорректированная EBITDA будет аналогична третьему кварталу.
Последние события включают обеспечение 70% хеджирования газа для Geismar по текущим спотовым ценам и продление газовых контрактов в Южной Америке. Methanex ожидает, что производство в 2025 году составит от 1,3 до 1,4 миллиона тонн, при этом возврат капитала акционерам, вероятно, будет ограничен из-за фокуса на погашении долга, связанного со сделкой OCI. Ожидается, что компания предоставит конкретные указания по объемам производства завода в Новой Зеландии в январе 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Недавний позитивный прогноз Piper Sandler для Methanex Corporation (NASDAQ:MEOH) дополнительно подкрепляется несколькими ключевыми показателями и аналитикой от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,97 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 19,33, что указывает на относительно разумную оценку с учетом перспектив роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Methanex выплачивает дивиденды на протяжении 23 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам. Это согласуется со стабильным финансовым положением компании и потенциалом будущего роста прибыли, как предполагается в анализе Piper Sandler.
Более того, данные InvestingPro показывают, что выручка Methanex за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 3,69 миллиарда долларов, при этом квартальный рост выручки в третьем квартале 2024 года составил 13,55%. Эта траектория роста подтверждает оптимистичный взгляд Piper Sandler на будущие показатели компании, особенно с учетом ожидаемых выгод от запуска завода Geismar 3 и приобретения активов OCI N.V.
Рост EBITDA компании на 9,85% за последние двенадцать месяцев также подкрепляет позитивный прогноз, указывая на повышение операционной эффективности и потенциал для увеличения прибыльности. При справедливой стоимости InvestingPro в 54,59 доллара, которая тесно согласуется с целевой ценой аналитиков в 54,50 доллара, похоже, есть значительный потенциал роста от текущих уровней цен.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, которые могут дополнительно информировать инвестиционные решения в отношении Methanex Corporation.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.