Во вторник RBC Capital обновила свой прогноз по Fortinet (NASDAQ:FTNT), мировому лидеру в области комплексных и автоматизированных решений кибербезопасности, повысив целевую цену акций компании. Новая цель установлена на уровне 97,00 долларов, что выше предыдущего значения в 82,00 доллара, при этом фирма сохранила рейтинг "Соответствует сектору" для акций.
Корректировка последовала за днем инвестора Fortinet, который, по мнению аналитика, эффективно продемонстрировал возможности компании в области Secure Networking, Unified SASE и AiDrive SecOps, а также потенциал обновления продуктовой линейки и достижения среднесрочных целей. Хотя представленные цели были восприняты как неоднозначные по сравнению с ожиданиями инвесторов, они все же рассматривались как привлекательная возможность.
RBC Capital пересмотрела свои прогнозы, чтобы привести их в соответствие с целями компании, и планирует ожидать первоначальных прогнозов на 2025 календарный год в начале следующего года. Эти будущие прогнозы дадут более четкое представление о том, как ожидается развитие выручки и маржи Fortinet в направлении достижения "Правила 45" - финансового показателя, балансирующего рост и прибыльность.
Повышение целевой цены до 97 долларов основано на оценке в 32,5 раза прогнозируемого на 2025 календарный год соотношения стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF), что выше предыдущего мультипликатора 29,5. Пересмотр отражает расширение мультипликаторов группы аналогов, что указывает на более оптимистичную рыночную оценку компаний, схожих с Fortinet.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут следить за показателями Fortinet и сектора кибербезопасности в целом, поскольку компания продолжает ориентироваться в меняющемся цифровом ландшафте и стремится к достижению своих финансовых целей.
Среди других недавних новостей, Fortinet, ведущая компания в области кибербезопасности, добилась значительных успехов. Компания сообщила о высоких результатах за третий квартал 2024 года: общая выручка выросла на 13% и достигла 1,508 млрд долларов. Этот результат характеризовался рекордной валовой маржой в 83,2% и операционной маржой в 36,1%. Fortinet продемонстрировала рост выручки от продуктов на 2% и значительное увеличение выручки от услуг на 19%, в основном благодаря высокому спросу на решения SaaS.
JPMorgan и Deutsche Bank скорректировали свои целевые цены для Fortinet, отражая свои взгляды на стратегию роста компании и финансовую модель. Несмотря на это, обе фирмы сохраняют нейтральную позицию по акциям компании. Тем временем Citi подтвердила нейтральный рейтинг, сосредоточившись на обновленной структуре выручки, биллинга и операционной маржи Fortinet.
Fortinet также объявила о назначении Джанет Наполитано в совет директоров. Ожидается, что ее опыт в области национальной безопасности и государственной политики усилит стратегические инициативы и сотрудничество Fortinet в секторе кибербезопасности. Это недавние события, которые инвесторам следует принять во внимание.
Несмотря на эти успехи, Fortinet выпустила осторожный прогноз по будущему биллингу из-за созревания крупных сделок и замедления прогресса по более крупным сделкам в четвертом квартале. Однако компания ожидает начала значительного цикла обновления межсетевых экранов в 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Недавний день инвестора Fortinet и обновленный прогноз RBC Capital дополняются несколькими ключевыми финансовыми показателями и аналитикой от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 70,42 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе кибербезопасности. Впечатляющая валовая маржа Fortinet в 79,71% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подчеркивает ее операционную эффективность, что согласуется с позитивным взглядом RBC Capital на возможности компании в различных сегментах кибербезопасности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 35 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в финансовых показателях Fortinet. Это согласуется с решением RBC Capital повысить целевую цену. Кроме того, сильная доходность Fortinet за последний год, с общей доходностью по цене за один год в 79,24%, указывает на устойчивые рыночные показатели, что поддерживает оптимистичный прогноз, представленный в день инвестора.
Стоит отметить, что Fortinet торгуется при высоком коэффициенте P/E 46,05, что может отражать рыночные ожидания будущего роста. Этот показатель оценки связан с обсуждением RBC Capital среднесрочных целей компании и потенциала обновления продуктовой линейки.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Fortinet, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.