Во вторник Citi повысил целевую цену акций Evolution AB (EVO:SS) (OTC: EVGGF) до 1 570,00 SEK с предыдущих 1 500,00 SEK, сохранив рекомендацию "Покупать". Корректировка последовала за публикацией результатов Evolution за третий квартал 2024 года, что привело к пересмотру прогнозов аналитиком.
Обновленные финансовые ожидания для Evolution AB указывают на изменение прогнозов по выручке на 2024 и 2025 финансовые годы, с увеличением на 3% и 1% соответственно. Эти корректировки учитывают региональные показатели, с повышением ожиданий по выручке в Северной Америке и понижением для Азии.
Кроме того, на выручку третьего квартала положительно повлияло снижение обязательств по отложенным платежам, без учета которого прогноз роста на 2024 финансовый год был бы нейтральным.
Citi также изменил свои ожидания по марже для Evolution AB, снизив прогноз маржи EBITDA на 2024 финансовый год до 68,5%, что немного ниже диапазона прогноза компании в 69-71%. Ранее этот показатель был установлен на уровне 69,0%. На четвертый квартал 2024 года маржа EBITDA прогнозируется на уровне 68,7%, что соответствует марже третьего квартала, которая составила 68,5% после корректировки на снижение обязательств по отложенным платежам.
Прогнозы фирмы по EBITDA и прибыли на акцию на 2024 и 2025 финансовые годы также были обновлены, показывая увеличение на 3% и снижение на 1% соответственно. Без учета влияния сниженных обязательств по отложенным платежам, EBITDA и прибыль на акцию за 2024 финансовый год снизились бы на 2%.
Citi предполагает, что более слабый прогноз по марже, наряду с проблемами в Азии и Грузии, может сдерживать рост цены акций до тех пор, пока Evolution не продемонстрирует улучшение динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.