В понедельник аналитики William Blair выразили позитивный взгляд на акции CAVA Group (NYSE:CAVA), подчеркнув исключительный рост и динамику компании.
По мнению фирмы, результаты CAVA за третий квартал превзошли ожидания: сопоставимые продажи выросли на 18,1% благодаря увеличению трафика в различных форматах магазинов и демографических группах клиентов. Узнаваемость бренда этой сети ресторанов быстрого обслуживания средиземноморской кухни выросла после IPO в середине 2023 года, что способствовало ее успеху.
Аналитик отметил, что скорректированный показатель EBITDA CAVA на 2024 год теперь прогнозируется на уровне почти на 40% выше первоначальных ожиданий. Кроме того, оценки на 2025 и 2026 годы были скорректированы на 80-90% выше первоначальных прогнозов. Этот оптимистичный прогноз основан на продолжающемся росте трафика и сильных показателях четвертого квартала, что указывает на уверенное завершение года.
В настоящее время акции CAVA оцениваются примерно в 13 раз выше прогноза продаж фирмы на 2025 год. William Blair ожидает, что скорректированный показатель EBITDA CAVA вырастет более чем в 2,5 раза за следующие три года, а продажи почти удвоятся. Такая траектория роста может привести к значительному пересмотру финансовых прогнозов в сторону повышения.
В более долгосрочной перспективе фирма видит потенциал для CAVA достичь выручки более 2,5 млрд долларов и скорректированного показателя EBITDA около 400 млн долларов к 2032 году, с расширением до примерно 1 000 точек с чуть более 300 в 2023 году. Этот долгосрочный прогноз подчеркивает позицию CAVA как лидера в сегменте ресторанов быстрого обслуживания средиземноморской кухни.
Несмотря на положительную оценку, William Blair также обозначил риски для CAVA, включая конкурентную среду в ресторанном бизнесе, продолжающуюся инфляцию затрат на рабочую силу и проблему найма качественного руководства для управления быстро растущим числом точек. Компания также сталкивается с умеренной географической концентрацией в районе DMV, что создает свой набор рисков.
В других недавних новостях, CAVA Group Inc. привлекает внимание рынка благодаря сильным финансовым результатам и положительным отзывам аналитиков. Компания сообщила о значительном росте сопоставимых продаж на 18,1% в третьем квартале, что было обусловлено увеличением клиентского трафика на 12,9%.
Это привело к росту выручки на 39% до 241,5 млн долларов, что превзошло как прогноз Loop Capital, так и консенсус-оценку. Скорректированный показатель EBITDA за квартал также впечатлил, составив 33,5 млн долларов.
Эти сильные финансовые результаты привели к тому, что несколько аналитических фирм скорректировали свои прогнозы по CAVA Group. Piper Sandler повысила целевую цену до 142 долларов, сохранив рейтинг "Нейтрально". Loop Capital повысила целевую цену до 147 долларов, сохранив рейтинг "Держать".
Morgan Stanley повысила целевую цену до 135 долларов, сохранив рейтинг "Равновесный". CFRA повысила рейтинг с "Держать" до "Покупать" с новой целевой ценой 200 долларов. TD Cowen также скорректировала целевую цену для CAVA Group, повысив ее до 150 долларов и сохранив рейтинг "Покупать".
Эти недавние события подчеркивают сильные показатели и позитивные перспективы CAVA Group. Руководство компании предоставило прогноз на предстоящий год, ожидая минимальный чистый рост числа точек на 17% к 2025 году и ожидая, что маржа на уровне ресторанов останется на уровне, прогнозируемом на 2024 год. Этот прогноз предполагает осторожные, но стабильные ожидания относительно продолжающегося роста компании.
Аналитика InvestingPro
Впечатляющие показатели CAVA Group, отмеченные William Blair, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рост выручки компании на 34,05% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует позитивному прогнозу аналитиков. Более того, квартальный рост выручки CAVA на 38,89% в третьем квартале 2024 года подтверждает сильный импульс, упомянутый в статье.
Советы InvestingPro указывают на то, что аналитики ожидают продолжения роста продаж CAVA в текущем году, что подтверждает оптимистичные прогнозы William Blair. Высокая доходность компании за последний год с впечатляющей общей доходностью по цене 314,36% отражает энтузиазм рынка в отношении истории роста CAVA после IPO.
Стоит отметить, что CAVA торгуется с высокими мультипликаторами оценки по различным показателям, включая EBIT, EBITDA и выручку. Эта премиальная оценка предполагает, что инвесторы имеют высокие ожидания относительно будущих показателей компании, что соответствует долгосрочному прогнозу William Blair.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по CAVA, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.